| ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, СФОРМИРОВАННЫЕ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ |
| ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, СФОРМИРОВАННЫЕ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ |
| РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА --/--/---- Г. |
| 1. Денежные средства на счетах |
| 2. Денежные средства в депозитах |
| 3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации |
| 4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов |
| 5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации |
| 6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |
| 7. Муниципальные облигации |
| 8. Облигации российских хозяйственных обществ |
| 9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ |
| 10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах |
| 11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах |
| 12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов |
| 13. Дебиторская задолженность |
| 14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании |
| РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА --/--/---- Г. |