| ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ |
| ОТЧЕТ об инвестировании средств пенсионных накоплений по состоянию на "--" ----------- г. |
| 1. Движение денежных средств с начала года |
| 2. Денежные средства на счетах в кредитных организациях |
| 3. Денежные средства в депозитах |
| 4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации |
| 5. Государственные облигации субъектов Российской Федерации |
| 6. Муниципальные облигации |
| 7. Облигации российских хозяйственных обществ, за исключением облигаций с ипотечным покрытием |
| 8. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах |
| 9. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах |
| 10. Акции российских акционерных обществ |
| 11. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов |
| 12. Прочие активы |
| 13. Дебиторская задолженность |
| 14. Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель |
| 15. Сделки с ценными бумагами за отчетный период |
| 16. Операции с ценными бумагами |
| 17. Необходимые расходы управляющей компании |
| ОТЧЕТ о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений |
| Сведения об инвестиционном портфеле управляющей компании |
| 1. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений |
| 2. Распределение дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений |