Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, СФОРМИРОВАННЫЕ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ".
11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
об ипотечных ценных бумагах
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Индивидуальное | Наименование | Регистрационный | Рыночная| Количество | Рыночная | Источник|
| обозначение, | управляющей | номер правил | цена | (шт.) | стоимость | расчета |
| идентифицирующее | компании | доверительного | (руб.) | | (тыс. | рыночной|
| ипотечные | ипотечным | управления | | | руб.) | цены <*>|
| сертификаты | покрытием | ипотечным | | | | |
| участия с данным | | покрытием | | | | |
| ипотечным | | | | | | |
| покрытием | | | | | | |
|--------------------|----------------|-------------------|---------|------------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------|----------------|-------------------|---------|------------|-----------|---------|
| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов | | |
| участия | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Указывается наименование российского организатора торговли,
которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена,
указывается - "Цена приобретения".
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, СФОРМИРОВАННЫЕ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ".