Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, СФОРМИРОВАННЫЕ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ".
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПОРТФЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПО СОСТОЯНИЮ
НА --/--/---- Г.
Полное наименование, ИНН/КПП
негосударственного пенсионного фонда -------------------------
Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании ---------------------------------
Дата и номер договора доверительного управления --------------
Дата и время составления расчета -----------------------------
-------------------------------------------------------------------------
| Вид имущества | Код | Тыс. |
| | стр. | рублей |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| Активы: | | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| Ценные бумаги, | 030 | |
| в том числе: | | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| государственные ценные бумаги субъектов Российской | 032 | |
| Федерации | | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| муниципальные облигации | 033 | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| облигации российских хозяйственных обществ | 034 | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| акции российских эмитентов, созданных в форме | 035 | |
| открытых акционерных обществ | | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, | 036 | |
| размещающих средства в государственные ценные бумаги | | |
| иностранных государств, облигации и акции | | |
| иностранных эмитентов | | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в | 037 | |
| соответствии с законодательством Российской | | |
| Федерации об ипотечных ценных бумагах | | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| ипотечные сертификаты участия, выпущенные в | 038 | |
| соответствии с законодательством Российской | | |
| Федерации об ипотечных ценных бумагах | | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| Дебиторская задолженность, | 040 | |
| в том числе: | | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| средства пенсионных накоплений на специальных | 041 | |
| брокерских счетах | | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) | 042 | |
| доходу по облигациям | | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| прочая дебиторская задолженность | 043 | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| Прочие активы | 050 | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + | 060 | |
| 050) | | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| Обязательства: | | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| Кредиторская задолженность, | 070 | |
| в том числе: | | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения | 071 | |
| специализированному депозитарию | | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения | 072 | |
| управляющей компании | | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| кредиторская задолженность по перечислению средств | 073 | |
| на формирование имущества, предназначенного для | | |
| обеспечения уставной деятельности негосударственного | | |
| пенсионного фонда | | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| кредиторская задолженность по перечислению средств в | 074 | |
| негосударственный пенсионный фонд для исполнения им | | |
| своих текущих обязательств | | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| прочая кредиторская задолженность | 075 | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| Итого сумма обязательств | 080 | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080) | 090 | |
-------------------------------------------------------------------------
Уполномоченное должностное лицо
управляющей компании ----------- И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, СФОРМИРОВАННЫЕ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ".