ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ СО СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ. Приказ. Федеральная служба по финансовым рынкам. 20.04.05 05-12/ПЗ-Н

ОТЧЕТ
              О ВСЕХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШАЕМЫХ СО СРЕДСТВАМИ
                        ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
                         ЗА -------- 200- г.

----------------------------------------------------------------------
         (полное фирменное наименование управляющей компании)

                         --------------------
                              (ИНН/КПП)

                    договор от --.--.200- N -----

----------------------------------------------------------------------
        (наименование инвестиционного портфеля (при наличии))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Вид актива              | Код  | Наименование    | Наименование   |   Оборот по    |   Оборот по    |
|                         | стр. | брокера,        | организатора   |    покупке     |    продаже     |
|                         |      | кредитной       | торговли       |    активов     |    активов     |
|                         |      | организации     |                |----------------|----------------|
|                         |      |                 |                | кол-во  |тыс.  | кол-во  |тыс.  |
|                         |      |                 |                | сделок  |руб.  | сделок  |руб.  |
|-------------------------|------|-----------------|----------------|---------|------|---------|------|
|            1            |  2   |     3           |     4          |   5     |  6   |   7     |  8   |
|-------------------------|------|-----------------|----------------|---------|------|---------|------|
| Государственные ценные  | 010  |                 |                |         |      |         |      |
| бумаги Российской       |      |                 |                |         |      |         |      |
| Федерации               |      |                 |                |         |      |         |      |
|-------------------------|------|-----------------|----------------|---------|------|---------|------|
| Государственные ценные  | 020  |                 |                |         |      |         |      |
| бумаги субъектов        |      |                 |                |         |      |         |      |
| Российской Федерации    |      |                 |                |         |      |         |      |
|-------------------------|------|-----------------|----------------|---------|------|---------|------|
| Облигации, выпущенные   | 030  |                 |                |         |      |         |      |
| от                      |      |                 |                |         |      |         |      |
| имени муниципальных     |      |                 |                |         |      |         |      |
| образований             |      |                 |                |         |      |         |      |
|-------------------------|------|-----------------|----------------|---------|------|---------|------|
| Облигации российских    | 040  |                 |                |         |      |         |      |
| хозяйственных обществ   |      |                 |                |         |      |         |      |
|-------------------------|------|-----------------|----------------|---------|------|---------|------|
| Акции российских        | 050  |                 |                |         |      |         |      |
| эмитентов               |      |                 |                |         |      |         |      |
|-------------------------|------|-----------------|----------------|---------|------|---------|------|
| Паи (акции, доли)       | 060  |                 |                |         |      |         |      |
| индексных               |      |                 |                |         |      |         |      |
| инвестиционных          |      |                 |                |         |      |         |      |
| фондов                  |      |                 |                |         |      |         |      |
|-------------------------|------|-----------------|----------------|---------|------|---------|------|
| Ипотечные ценные бумаги | 070  |                 |                |         |      |         |      |
|-------------------------|------|-----------------|----------------|---------|------|---------|------|
| Депозиты                | 080  |                 |                |         |      |         |      |
|-------------------------|------|-----------------|----------------|---------|------|---------|------|
| Иностранная валюта      | 090  |                 |                |         |      |         |      |
|-------------------------|------|-----------------|----------------|---------|------|---------|------|
| Прочие финансовые       | 100  |                 |                |         |      |         |      |
| вложения                |      |                 |                |         |      |         |      |
|-------------------------|------|-----------------|----------------|---------|------|---------|------|
| Итого (строки 010 + 020 | 110  |     X           |     X          |         |      |         |      |
| + 030 + 040 + 050 + 060 |      |                 |                |         |      |         |      |
| + 070 + 080 + 090 +     |      |                 |                |         |      |         |      |
| 100)                    |      |                 |                |         |      |         |      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наименование должности
уполномоченного лица                                /И.О. Фамилия/