Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по состоянию на 1 января ---- года
Наименование кредитной организации (ее филиала) -----------
Почтовый адрес --------------------------------------------
Код формы 0409907
Годовая
руб. коп.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Номер |Федеральное | Управления | Отделения | Главные распорядители, | Органы казначейств | Муниципальные | Другие бюджетные |
| п/п | балансового счета |казначейство | Федерального | Федерального | распорядители и | субъектов Российской | казначейства, | учреждения, |
| | | | казначейства | казначейства | получатели бюджетных | Федерации, | осуществляющие | осуществляющие |
| | | | | | средств | обслуживающие | исполнение местных | исполнение бюджетов |
| | | | | | | исполнение бюджетов | бюджетов | |
| | | | | | | субъектов Российской | | |
| | | | | | | Федерации, местных | | |
| | | | | | | бюджетов | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | в валюте | в | в валюте | в | в валюте | в | в валюте | в | в валюте | в | в валюте | в | в валюте | в |
| | | Российской| иностранной| Российской| иностранной| Российской| иностранной| Российской| иностранной| Российской| иностранной| Российской| иностранной| Российской| иностранной|
| | | Федерации | валюте | Федерации | валюте | Федерации | валюте | Федерации | валюте | Федерации | валюте | Федерации | валюте | Федерации | валюте |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 | 40101 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1.1 | с символом отчетности банка 01 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1.2 | с символом отчетности банка 02 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1.3 | с признаком "3" | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 2 | 40105 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 2.1 | на счетах для учета средств, | | | | | | | | | | | | | | |
| | предназначенных только для | | | | | | | | | | | | | | |
| | выдачи наличных денег | | | | | | | | | | | | | | |
| | бюджетополучателям | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 3 | 40106 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 3.1 | на счетах для выплаты пенсий, | | | | | | | | | | | | | | |
| | пособий и компенсаций лицам, | | | | | | | | | | | | | | |
| | проходившим военную службу, | | | | | | | | | | | | | | |
| | службу в органах внутренних дел | | | | | | | | | | | | | | |
| | и уголовно-исполнительной | | | | | | | | | | | | | | |
| | системы, таможенных органов и | | | | | | | | | | | | | | |
| | членам их семей <*> | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 4 | 40107 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 4.1 | на счетах для осуществления | | | | | | | | | | | | | | |
| | операций по блокированным | | | | | | | | | | | | | | |
| | целевым счетам, открываемым | | | | | | | | | | | | | | |
| | владельцам государственных | | | | | | | | | | | | | | |
| | жилищных сертификатов <*> | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 5 | 40116 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | в том числе на счетах: | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 5.1 | для учета средств федерального | | | | | | | | | | | | | | |
| | бюджета | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 5.2 | для учета средств бюджетов | | | | | | | | | | | | | | |
| | субъектов РФ | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 5.3 | для учета средств местных | | | | | | | | | | | | | | |
| | бюджетов | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 5.4 | для учета средств, полученных | | | | | | | | | | | | | | |
| | от предпринимательской и иной | | | | | | | | | | | | | | |
| | приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| | учреждениями, финансируемыми из | | | | | | | | | | | | | | |
| | федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 5.5 | для учета средств, полученных | | | | | | | | | | | | | | |
| | от предпринимательской и иной | | | | | | | | | | | | | | |
| | приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| | учреждениями, финансируемыми из | | | | | | | | | | | | | | |
| | бюджетов субъектов РФ | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 5.6 | для учета других средств | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 6 | 40201 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 7 | 40202 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 8 | 40203 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 9 | 40204 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 10 | 40205 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 11 | 40206 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 12 | 40314 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 13 | 40501 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 14 | 40503 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 14.1 | с признаком "1" | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 14.2 | с признаком "2" | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 14.3 | без признака | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 15 | 40603 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 15.1 | с признаком "1" | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 15.2 | с признаком "2" | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 15.3 | с признаком "3" | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 15.4 | без признака | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 16 | 40703 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 16.1 | с признаком "2" | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 16.2 | без признака | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 17 | Другие счета <**> | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> По учреждениям крупных кредитных организаций с широкой сетью
подразделений.
<**> Заполняется при наличии других счетов, не указанных в
строках 1 - 16, открытых бюджетным учреждениям.
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"--" ------------ г.
Порядок
составления и представления
отчетности по формам 0409906 "Отчет
о количестве счетов по учету средств бюджетов
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
и средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности", 0409907 "Отчет об остатках
на счетах по учету средств бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации
и средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности"
1. Отчетность по формам 0409906 "Отчет о количестве счетов по
учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности" и 0409907 "Отчет об остатках на счетах по учету средств
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" (далее -
отчетность) составляется ежегодно кредитными организациями (их
филиалами) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
2. Отчетность представляется кредитными организациями (их
филиалами) соответствующему территориальному учреждению Банка России
до 1 февраля года, следующего за отчетным.
3. Суммы в иностранной валюте в отчетности по форме 0409907
указываются в рублевом эквиваленте.
4. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью
проверки отчетности по форме 0409907 должен сверить данные указанной
отчетности с соответствующими данными баланса на 1 января отчетного
года. При несоответствии указанных данных кредитные организации (их
филиалы) представляют территориальным учреждениям Банка России
измененные отчеты с указанием причин.
Приложение 11
к Указанию Банка России
от 25 мая 2005 года
N 1579-У
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 16 января 2004 года
N 1376-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
Банковская отчетность
----------------------------------------------------------------
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО |-----------------------------------------------|
| |по ОКПО| основной | регистрационный |БИК|
| | | государственный | номер | |
| | | регистрационный | (/порядковый | |
| | | номер | номер) | |
|--------------|-------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | |
----------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".