Фрагмент документа "О ВЫПУСКЕ МОСКОВСКОГО ЖИЛИЩНОГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА (РЕДАКЦИЯ НА 21.11.1994)".
2. Обязанности МЕНЕДЖЕРА
2.1. МЕНЕДЖЕР осуществляет определенный настоящим договором
комплекс действий по размещению, обращению и обслуживанию
государственных ценных бумаг - московского жилищного облигационного
займа.
Вышеуказанный комплекс действий включает в себя:
а) организацию необходимых мероприятий, гарантирующих размещение
облигаций как в наличной, так и в безналичной (электронной) форме
(путем выдачи свидетельств о владении облигациями) согласно условиям,
определенным настоящим договором;
б) организацию мероприятий по заключению с агентами необходимых
договоров для размещения облигаций по форме, согласованной с
департаментами муниципального жилья и строительства правительства
Москвы;
в) организацию необходимых мероприятий по своевременному
обеспечению агентов бланками облигаций и свидетельств, а также
необходимыми полномочиями как от лица МЕНЕДЖЕРА, так и от лица
ЭМИТЕНТА на оформление от имен последних обязательств по облигациям,
распространение которых агенты осуществляют;
г) организацию необходимых мероприятий по перечислению на счет
ЭМИТЕНТА привлеченных денежных средств в порядке и в сроки,
определенные настоящим договором, а также договорами о размещении
облигаций, заключаемыми между МЕНЕДЖЕРОМ и агентом;
д) осуществление необходимых мероприятий по ведению реестра
держателей облигаций, оказанию депозитарных услуг и по предоставлению
информации о распространенных облигациях и перечисленных денежных
средствах, а также иной информации, определенной сторонами к учету в
настоящем договоре.
Осуществление необходимых мероприятий по распространению,
обращению и учету облигаций
2.2. МЕНЕДЖЕР осуществляет продажу облигаций жителям Москвы вне
зависимости от обеспеченности жилой площадью; предприятиям и
организациям, зарегистрированным в установленном порядке в Москве.
Право приобретения распространяется также на граждан, определенных
распоряжением мэра Москвы от 06.06.94 N 273-РМ "Об активизации продажи
жилья".
При продаже облигаций МЕНЕДЖЕР также соблюдает ограничения,
установленные в постановлении московского правительства об
обслуживании и обращении выпусков московских жилищных облигаций.
2.3. МЕНЕДЖЕР осуществляет продажу облигаций в соответствии с
порядком продажи облигаций.
Порядок продажи облигаций:
а) заключить с покупателем договор о приобретении облигаций:
- в случае использования электронной формы выпуска:
с оформлением свидетельства о владении определенным количеством
облигаций по установленной форме, записи в реестре держателей и
открытии именных счетов (счетов "депо") в депозитарии не позднее
следующего банковского дня с даты поступления средств за приобретение
облигации;
- в случае использования наличной формы выпуска:
с оформлением бланка облигации установленной формы, записи в
реестре держателей и взимания комиссионного сбора за оформление
бланков ценных бумаг не позднее следующего банковского дня с даты
поступления средств за приобретение облигации;
б) своевременно отследить поступление на свой корреспондентский
счет денежных средств, перечисленных покупателем за приобретенные
облигации;
в) по факту вышеуказанного поступления оформить соответствующие
облигации или свидетельства надлежащим образом в течение 1 (одного)
банковского дня;
г) осуществить действия по внесению необходимых данных по
указанной операции в учетные регистры (реестр держателей и
депозитарий);
е) не позднее следующего банковского дня с даты поступления
средств, перечисленных покупателем за облигации, зачислить указанные
средства на накопительный счет.
2.4. МЕНЕДЖЕР осуществляет выкуп облигации по предъявлении
держателями к платежу надлежащим образом оформленного бланка облигации
или свидетельства и оплачивает 90% их стоимости (гарантированный
выкуп) на день предъявления в пределах срока действия московского
жилищного облигационного займа в течение 5 (пяти) банковских дней со
дня их предъявления в уполномоченный банк.
2.5. Выкуп облигаций проводится МЕНЕДЖЕРОМ за счет средств
ЭМИТЕНТА путем безакцептного списания соответствующих денежных средств
с накопительного счета с отражением в отчетности. В случае отсутствия
необходимых денежных средств для погашения облигаций вступает в силу
режим, согласованный в п. 4 настоящего договора.
Порядок действий МЕНЕДЖЕРА при выкупе облигаций
2.6. МЕНЕДЖЕР осуществляет необходимые операции по учету
погашения облигаций в соответствии с порядком их погашения.
2.7. МЕНЕДЖЕР:
а) принимает пакет облигаций или свидетельства о владении
облигациями с оформлением именного извещения МЕНЕДЖЕРА о факте
владения соответствующим пакетом;
б) обеспечивает в день приема пакет облигаций или свидетельств:
- проверку подлинности предъявленных облигаций или достоверности
предъявленных свидетельств;
- прием от владельца пакета облигаций и исключение их обращения с
выдачей владельцу облигаций именного извещения о факте владения
соответствующим пакетом облигаций и отражение операции в отчетности;
- хранение облигаций, заявленных к погашению, до получения
поручения ЭМИТЕНТА о погашении облигаций или возврата владельцем
облигаций ранее выданного извещения;
- погашение облигаций в двухдневный срок и передачу их по описи
уполномоченному представителю ЭМИТЕНТА с отражением в отчетности.
2.8. МЕНЕДЖЕР осуществляет котировку обращающихся на рынке
облигаций.
Продажа облигаций осуществляется по ценам не ниже установленных
ЭМИТЕНТОМ на соответствующий месяц.
Десять процентов образовавшегося превышения являются
вознаграждением МЕНЕДЖЕРА.
Осуществление необходимых мероприятий по привлечению агентов для
распространения облигаций
2.9. МЕНЕДЖЕР на протяжении всего срока действия настоящего
договора осуществляет привлечение агентов путем заключения с ними
договоров по форме, предусмотренной подпунктом б) пункта 2.1
настоящего договора.
В качестве генерального менеджера банк самостоятельно
осуществляет выбор агентов и определяет их состав.
2.10. МЕНЕДЖЕР осуществляет необходимые мероприятия:
- по своевременному обеспечению агентов бланками облигаций и
свидетельств, а также необходимыми правами и полномочиями для
реализации займа в соответствии с настоящим договором;
- по организации перечисления ЭМИТЕНТУ привлеченных денежных
средств в надлежащие сроки, определенные настоящим договором.
2.11. МЕНЕДЖЕР обеспечивает зачисление денежных средств от
продажи облигаций на накопительный счет в срок не позднее 5 (пяти)
банковских дней с даты продажи облигаций МЕНЕДЖЕРОМ или привлеченным
агентом.
2.12. МЕНЕДЖЕР открывает ЭМИТЕНТУ накопительный счет в течение 3
(трех) банковских дней с даты подписания настоящего договора.
2.13. МЕНЕДЖЕР каждое десятое число текущего месяца направляет
ЭМИТЕНТУ выписки с накопительного счета и отчет о движении и
размещении облигаций за отчетный месяц.
МЕНЕДЖЕР ежеквартально до десятого числа первого месяца
следующего квартала представляет ЭМИТЕНТУ накопительные данные с
начала эмиссии.
Выписки подписываются уполномоченным сотрудником и заверяются
круглой печатью МЕНЕДЖЕРА.
|
Фрагмент документа "О ВЫПУСКЕ МОСКОВСКОГО ЖИЛИЩНОГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА (РЕДАКЦИЯ НА 21.11.1994)".