Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ И СРОКАМ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ К СОДЕРЖАНИЮ РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ".
2. Раскрытие информации, связанной с деятельностью
акционерного инвестиционного фонда
2.1. Акционерный инвестиционный фонд публикует текст
зарегистрированного проспекта ценных бумаг и раскрывает информацию о
содержании устава и инвестиционной декларации в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
2.2. Акционерный инвестиционный фонд раскрывает информацию,
подлежащую раскрытию эмитентами ценных бумаг, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22.04.96 N 39-ФЗ "О рынке ценных
бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17,
ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст.
3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225;
2005, N 11, ст. 900) и нормативных правовых актов федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.3. Акционерный инвестиционный фонд публикует сообщение о
стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда,
определенной по состоянию на последний день календарного месяца, в
сроки, установленные для представления ежемесячной отчетности
акционерного инвестиционного фонда в федеральный орган исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Сообщение о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного
фонда публикуется в сети Интернет, а также, если акции акционерного
инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг, в ленте новостей.
Сообщение о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного
фонда должно содержать следующие сведения:
стоимость чистых активов, в том числе в расчете на одну акцию, и
дата, по состоянию на которую она определена;
стоимость чистых активов, в том числе в расчете на одну акцию, на
предшествующую дату ее определения, а также указание на эту дату;
процентное изменение стоимости чистых активов, в том числе в
расчете на одну акцию, по сравнению со стоимостью чистых активов на
предшествующую дату ее определения.
Сообщение о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного
фонда должно быть доступно в сети Интернет не менее 1 месяца с даты
его опубликования в сети Интернет.
2.4. Акционерный инвестиционный фонд ежеквартально публикует:
составленные на последний день календарного квартала справку о
стоимости активов акционерного инвестиционного фонда и приложение к
ней, справку о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного
фонда и приложение к ней, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости
имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду;
квартальный бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
акционерного инвестиционного фонда;
квартальный бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
управляющей компании акционерного инвестиционного фонда.
Отчетность, предусмотренная в настоящем пункте, публикуется в
сети Интернет в сроки, установленные для представления ежеквартальной
отчетности акционерного инвестиционного фонда в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Отчетность, предусмотренная в настоящем пункте, должна быть
доступна в сети Интернет не менее 3 месяцев с даты ее опубликования в
сети Интернет.
2.5. Акционерный инвестиционный фонд ежегодно публикует следующую
отчетность:
годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
акционерного инвестиционного фонда;
годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
управляющей компании акционерного инвестиционного фонда;
заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки
акционерного инвестиционного фонда;
отчет о вознаграждении управляющей компании акционерного
инвестиционного фонда и расходах, связанных с управлением акционерным
инвестиционным фондом.
Отчетность, предусмотренная в настоящем пункте, публикуется в
сети Интернет в сроки, установленные для представления ежегодной
отчетности акционерного инвестиционного фонда в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Отчетность, предусмотренная в настоящем пункте, должна быть
доступна в сети Интернет не менее 1 года с даты ее опубликования в
сети Интернет.
2.6. Акционерный инвестиционный фонд ежегодно публикует в сети
Интернет информацию, содержащуюся во внутреннем документе акционерного
инвестиционного фонда, устанавливающем порядок определения стоимости
активов акционерного инвестиционного фонда и величины обязательств,
подлежащих исполнению за счет указанных активов. Эта информация
публикуется в течение 3 дней с даты представления копии указанного
внутреннего документа в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Акционерный инвестиционный фонд публикует в сети Интернет
информацию о внесении изменений во внутренний документ акционерного
инвестиционного фонда, устанавливающий порядок определения стоимости
активов акционерного инвестиционного фонда и величины обязательств,
подлежащих исполнению за счет указанных активов. Эта информация
публикуется в течение 3 дней с даты представления копии указанных
изменений в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Информация, содержащаяся во внутреннем документе акционерного
инвестиционного фонда, устанавливающем порядок определения стоимости
активов акционерного инвестиционного фонда и величины обязательств,
подлежащих исполнению за счет указанных активов, с учетом всех
изменений, внесенных в указанный документ, должна быть доступна в сети
Интернет в течение календарного года, на который этот внутренний
документ был утвержден.
2.7. Акционерный инвестиционный фонд публикует сообщение об
изменении фирменного наименования, места нахождения, номеров телефонов
и факсов, адреса электронной почты акционерного инвестиционного фонда
и (или) его управляющей компании, адреса страницы в сети Интернет, на
которой публикуется информация в соответствии с настоящим Положением,
о заключении договора с новой управляющей компанией акционерного
инвестиционного фонда, а также о заключении договора с новым лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
акционерного инвестиционного фонда и (или) его управляющей компании, в
случае если управляющая компания не осуществляет указанные функции.
Указанное сообщение должно содержать описание существа произошедших
изменений, а также сведения о новом фирменном наименовании, месте
нахождения, номере телефона и (или) факса, адресе электронной почты
акционерного инвестиционного фонда и (или) управляющей компании,
адресе страницы в сети Интернет, на которой публикуется информация в
соответствии с настоящим Положением, о полном фирменном наименовании
новой управляющей компании акционерного инвестиционного фонда и (или)
о полном фирменном наименовании (Ф.И.О.) нового лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа акционерного
инвестиционного фонда и (или) его управляющей компании.
Сообщение, предусмотренное в настоящем пункте, публикуется в сети
Интернет в течение 3 дней с даты получения акционерным инвестиционным
фондом или его управляющей компанией документа, подтверждающего
государственную регистрацию соответствующих изменений в его (ее)
учредительные документы, а если указанные изменения не требуют
внесения изменений в учредительные документы акционерного
инвестиционного фонда или его управляющей компании, - с даты, когда
они произошли. В случае если акции акционерного инвестиционного фонда
допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг,
сообщение, предусмотренное в настоящем пункте, публикуется также в
ленте новостей в течение 1 дня с указанной даты.
Сообщение, предусмотренное в настоящем пункте, должно быть
доступно в сети Интернет не менее 1 месяца с даты его опубликования в
сети Интернет.
2.8. Акционерный инвестиционный фонд, относящийся к категории
фондов недвижимости, в состав активов которого в соответствии с его
инвестиционной декларацией могут входить имущественные права по
договорам участия в долевом строительстве или инвестиционным
договорам, публикует в сети Интернет следующие сведения:
2.8.1. сведения о каждом из застройщиков, с которыми заключены
договоры участия в долевом строительстве или инвестиционные договоры:
фирменное наименование (наименование), место нахождения (для
застройщика - юридического лица), фамилия, имя, отчество и место
жительства (для застройщика - индивидуального предпринимателя);
сведения об учредителях (участниках) застройщика - юридического
лица: полное наименование и место нахождения (для юридических лиц)
либо фамилия, имя, отчество (для физических лиц);
2.8.2. сведения о каждом из проектов строительства объектов
недвижимости, финансирование которых осуществляется за счет
инвестиционных резервов акционерного инвестиционного фонда:
цель проекта строительства, этапы и сроки его реализации;
местоположение строящегося (создаваемого) объекта недвижимости и
его описание в соответствии с проектной документацией, на основании
которой выдано разрешение на строительство.
Предусмотренные в настоящем пункте сведения должны быть
опубликованы в сети Интернет в течение 3 дней с даты заключения
управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда первого
договора с застройщиком (даты выдачи разрешения на строительство).
Изменения в указанные сведения должны быть опубликованы в сети
Интернет в течение 3 дней с даты, когда акционерному инвестиционному
фонду или его управляющей компании стало известно о таких изменениях.
Предусмотренные в настоящем пункте сведения с учетом внесенных в
них изменений должны быть доступны в сети Интернет в течение всего
срока деятельности акционерного инвестиционного фонда, а в случае
внесения в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного
фонда изменений, предусматривающих исключение из числа объектов
инвестирования имущественных прав по договорам участия в долевом
строительстве или инвестиционным договорам, - до внесения таких
изменений.
Требования, предусмотренные в настоящем пункте, применяются в
отношении сведений, не включенных в инвестиционную декларацию
акционерного инвестиционного фонда.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ И СРОКАМ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ К СОДЕРЖАНИЮ РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ".