ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО. Письмо. Федеральное казначейство. 05.09.05 42-7.1-01/2.4-25

Справка об остатках денежных средств на банковских
            счетах получателя средств бюджета (ф. 0503126)

     30.  При  заполнении  Справки  об  остатках  денежных  средств на
банковских  счетах  получателя  средств  бюджета  (ф.  0503126) должно
выполняться следующее контрольное соотношение:
     (данные по графе 3 "Остаток средств на счете на начало года" плюс
данные  по  графе 4 "Средства в пути на начало года") минус (данные по
графе  5  "Остаток  средств  на счете на отчетную дату" плюс данные по
графе 6 "Средства в пути на отчетную дату") равно данным по строке 700
"Изменение  остатков  средств"  графы  8  "Исполнено  итого" Отчета об
исполнении бюджета.
     В  Федеральное  казначейство  ежемесячно  представляется  сводная
форма  по  главному  распорядителю  средств  федерального  бюджета  (к
квартальной   и  годовой  Справке  об  остатках  денежных  средств  на
банковских    счетах   получателя   средств   бюджета   (ф.   0503126)
прикладываются Справки, заверенные каждой кредитной организацией).