Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".
ФОРМА ОТЧЕТА
О СДЕЛКАХ ПО ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЦЕНЕ
НИЖЕ РЫНОЧНОЙ И СДЕЛКАХ ПО ПОКУПКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ПО ЦЕНЕ ВЫШЕ РЫНОЧНОЙ <*>
Наименование управляющей компании -------------------------------
Название инвестиционного портфеля -------------------------------
Дата совершения сделок ------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Вид | Наименование | Дата | Индивидуальный | Наименование | Вид | Фактическая цена| Рыночная | Отклонение |
| ценных| эмитента ценной | государственной| государственный | организатора | сделки | сделки (рублей) | цена ценной | цены сделки от |
| бумаг | бумаги (наименование| регистрации | регистрационный | торговли на | (продажа | | бумаги, | рыночной цены |
| | имущественного | выпуска ценных | номер выпуска | рынке ценных | или | | рассчитанная | ценной бумаги |
| | комплекса, право | бумаг | ценных бумаг | бумаг, через | покупка) | | организатором | <**> (в |
| | на долю которого | | | которого | | | торговли на | процентах от |
| | удостоверяет | | | совершена сделка | | | рынке ценных | рыночной цены |
| | ценная бумага) | | | | | | бумаг по | ценной бумаги) |
| | | | | | | | окончании | |
| | | | | | | | торгового дня | |
|-------|---------------------|----------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---------------------|----------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |
|-------|---------------------|----------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подпись уполномоченного лица
управляющей компании ----------------------
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария ----------------------
--------------------------------
<*> Предоставляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже
рыночной на 5% и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене
выше рыночной на 5% и более.
<**> Рассчитывается как ((Рыночная цена ценной бумаги -
Фактическая цена продажи ценной бумаги) / Рыночная цена ценной бумаги)
x 100% - в случае продажи ценной бумаги и как ((Фактическая цена
покупки ценной бумаги - Рыночная цена ценной бумаги) / Рыночная цена
ценной бумаги) x 100% - в случае покупки ценной бумаги.
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15 ноября 2005 года
N 05-63/пз-н
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".