Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".
ФОРМА ОТЧЕТА
ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за -- квартал ---- г.
--------------------------------------------------
полное фирменное наименование управляющей компании
---------------------
ИНН/КПП
-----------------------------------------------
номер, дата договора доверительного управления,
наименование инвестиционного портфеля
---------------------------------------------------------------------
| Изменение стоимости чистых | Код | За | Накопительным |
| активов | строки| отчетный| итогом с начала |
| | | квартал | года (тыс. руб.) |
| | | (тыс. | |
| | | руб.) | |
|-----------------------------|-------|---------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------|-------|---------|-------------------|
| Стоимость чистых активов на | 010 | | |
| начало отчетного периода | | | |
|-----------------------------|-------|---------|-------------------|
| Поступило средств | 020 | | |
| пенсионных накоплений из | | | |
| Пенсионного фонда | | | |
| Российской Федерации за | | | |
| отчетный период | | | |
|-----------------------------|-------|---------|-------------------|
| Получен доход от | 030 | | |
| инвестирования средств | | | |
| пенсионных накоплений за | | | |
| отчетный период, всего | | | |
|-----------------------------|-------|---------|-------------------|
| Перечислено средств | 040 | | |
| пенсионных накоплений в | | | |
| Пенсионный фонд Российской | | | |
| Федерации за отчетный | | | |
| период | | | |
|-----------------------------|-------|---------|-------------------|
| Удержано средств для | 050 | | |
| возмещения необходимых | | | |
| расходов управляющей | | | |
| компании по инвестированию | | | |
| средств пенсионных | | | |
| накоплений, всего | | | |
|-----------------------------|-------|---------|-------------------|
| Удержано вознаграждение | 060 | | |
| управляющей компании <*> | | | |
|-----------------------------|-------|---------|-------------------|
| Стоимость чистых активов на | 070 | | |
| конец отчетного периода | | | |
---------------------------------------------------------------------
Подпись уполномоченного лица
управляющей компании ----------------------
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария ----------------------
--------------------------------
<*> Для отчета за IV квартал.
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15 ноября 2005 года
N 05-63/пз-н
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".