Фрагмент документа "О ВТОРОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА. (РЕДАКЦИЯ НА 20.08.2002)".
Основные термины, определения и обозначения,
используемые в Методике
Средняя себестоимость 1 кв. м (Sm) - величина, полученная путем
усреднения значений текущей себестоимости 1 кв. м в домах, для которых
эмитированы облигации одного транша данного выпуска. Ежемесячно
рассчитывается ДЭПР.
Норма общей жилой площади (Е), приходящаяся на одну облигацию при
ее погашении. Установлена в размере 0,1 кв. м.
Номинальная цена облигации (PNO) - денежное выражение
нарицательной (номинальной) стоимости облигации, т.е. суммы требования
владельца облигаций (ВЛАДЕЛЬЦА) к ЭМИТЕНТУ по приобретенной облигации.
Для облигаций второго выпуска PNO рассчитывается в зависимости от
установленной нормы общей жилой площади, приходящейся на одну
облигацию, и средней себестоимости 1 кв. м.
Коэффициент эмиссионного сбора (К3) - доля средств, направляемая
на оплату эмиссионного сбора, равная 0,008 (т.е. 0,8% от
зарегистрированного в проспекте эмиссии объема выпуска облигаций).
Коэффициент обслуживания эмиссии (К4), учитывающий расходы на
обслуживание МГЖОЗ-2 и рекламу и равный величине 1,06 (6% от
номинальной цены).
Цена продажи облигации (PR) - цена, по которой осуществляется
продажа облигации, - номинальная цена облигации, действующая в течение
расчетного месяца, с учетом эмиссионного сбора и затрат на
обслуживание эмиссии.
Цена выкупа облигации (Рв) - цена, по которой осуществляется
гарантированный выкуп облигации у ВЛАДЕЛЬЦА, - номинальная цена
облигации, действующая в течение расчетного месяца.
Цена погашения облигации (Pr) - цена, по которой осуществляется
гарантированное погашение облигации, - номинальная цена облигации,
действующая в течение расчетного месяца.
Приложение 2
к Методике
|
Фрагмент документа "О ВТОРОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА. (РЕДАКЦИЯ НА 20.08.2002)".