Фрагмент документа "О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ".
ТАБЛИЦА
ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ СРОКОВ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ И НАПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование| Кредитная | Сумма операции с| Дата поступления| Дата, когда | Дата | Срок | Расчетная дата| Фактическая дата| Информация о | Расчетная дата| Фактическая дата|
| клиента - | организация и| указанием валюты| в кредитную | расчетный | приостановления| приостановления| направления | направления | приостановлении| исполнения | исполнения |
| плательщика | клиент - | ее проведения (в| организацию | документ должен| операции | операции | информации в | информации | операции на | распоряжения | распоряжения |
| | получатели | единицах валюты | расчетного | быть выполнен | | (рабочих дней) | уполномоченный| кредитной | дополнительный | клиента | клиента |
| | средств | операции) | документа | | | | орган (УО) в | организации в УО| срок в | | |
| | | | | | | | соответствии с| | соответствии с | | |
| | | | | | | | Положением N | | постановлением | | |
| | | | | | | | 207-П | | УО | | |
|-------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пояснения к заполнению таблицы
Графы 1, 2, 3 заполняются на основании данных ОЭС.
Графа 4 заполняется в соответствии с отметкой кредитной
организации о приеме расчетного документа.
Графа 5: К дате поступления расчетного документа в кредитную
организацию (графа 4) прибавляют срок исполнения операции в
соответствии с договором банковского счета (ДБС), с учетом положений
ст. 849 ГК РФ, либо внутренними правилами проведения операции без
открытия счета.
Графа 6: Заполняется на основании документа, оформившего решение
руководства кредитной организации о приостановлении операции. Данная
дата должна соответствовать операционному дню, следующему за датой,
указанной в графе 5.
Графа 7: 2 рабочих дня с даты, следующих за датой, когда
распоряжение клиента об исполнении операции должно быть выполнено
(графа 5).
Графа 8: В соответствии с пунктом 2.9 Положения N 207-П сведения
о приостановлении операции направляются в уполномоченный орган в день
приостановления такой операции. Данная дата должна соответствовать
графе 6.
Графа 9 заполняется на основании данных ОЭС (ИЭС).
Графа 10 заполняется на основании данных, содержащихся в
постановлении уполномоченного органа.
Графа 11: К дате, указанной в графе 5, прибавляется 2 рабочих дня
(графа 7) + графа 10 (количество рабочих дней в случае приостановления
операции на дополнительный срок).
Графа 12 заполняется на основании выписки из лицевого счета.
|
Фрагмент документа "О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ".