Фрагмент документа "О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕРКЕ КАССОВОЙ РАБОТЫ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ИХ ФИЛИАЛАХ)".
ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ),
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИИ ЦЕННОСТЕЙ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)
--------------------------------------------------------------------
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) |
| |
| ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), |
| НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ |
| |
| ---------------------------------------------------------------- |
| (полное официальное наименование кредитной организации; основной |
| государственный регистрационный номер кредитной организации; |
| регистрационный номер кредитной организации) |
| |
| N ------------------- от "--" -------- 200- г. |
| |
| |
| |
| Руководителю кредитной организации |
| (должностному лицу или ответственному |
| работнику внутреннего структурного |
| подразделения кредитной организации |
| (ее филиала)) |
| |
| На основании поручения на проведение проверки от "--" |
| --------- 200- г. N --------- кредитной организации ------------ |
| ---------------------------------------------------------------- |
| (полное официальное наименование кредитной организации) |
| надлежит в срок до "--" ------- 200- г. предоставить рабочей |
| группе (руководителю или члену (членам) рабочей группы) |
| ---------------------------------------------------------------- |
| (Ф.И.О.) |
| документы (информацию) и (или) заверенные копии документов |
| кредитной организации, указанные в приложении к настоящей |
| заявке, письменные разъяснения руководителя и работников |
| кредитной организации, собственноручное объяснение |
| ответственного работника внутреннего структурного подразделения |
| кредитной организации (ее филиала). |
| |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| |
| Непредоставление кредитной организацией указанных в |
| настоящей заявке документов (информации), необходимых для |
| проведения проверки, либо их заверенных копий в полном объеме и |
| в установленные руководителем и (или) членами рабочей группы |
| сроки, письменных разъяснений руководителя и работников |
| кредитной организации, собственноручного объяснения |
| ответственного работника внутреннего структурного подразделения |
| кредитной организации (ее филиала) без уважительных причин |
| является противодействием проведению настоящей проверки. |
| |
| Приложение: на 2 листах. |
| |
| Руководитель рабочей группы |
| --------------------- (Ф.И.О.) |
| (подпись) |
| Член рабочей группы |
| |
| "--" -------- 200- г. --------------------- (Ф.И.О.) |
| (подпись) |
| |
| Заявка получена: |
| |
| Руководитель |
| кредитной организации ------------ (должность, Ф.И.О.) |
| (должностное лицо или (подпись) |
| ответственный работник |
| внутреннего структурного |
| подразделения кредитной |
| организации (ее филиала)) |
| "--" -------- 200- г. в "--" час. "--" мин. |
| |
--------------------------------------------------------------------
Приложение
к заявке на предоставление
документов (информации),
необходимых для проведения
ревизии ценностей
в кредитной организации
----------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Установленный | Предоставлено| Возвращено | Примечание|
|п/п| документа | срок | рабочей | кредитной | |
| | | предоставления | группе |организации | |
| | | <*> |--------------|------------| |
| | | | дата |подпись|дата|подпись| |
|---|------------------|-----------------|------|-------|----|-------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------------------|-----------------|------|-------|----|-------|-----------|
| 1.| книги учета | 15.06.2004 | | | | | |
| | денежной | | | | | | |
| | наличности и | | | | | | |
| | других | | | | | | |
| | ценностей по | | | | | | |
| | состоянию на | | | | | | |
| | 15.06.2004 | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------|----|-------|-----------|
| 2.| книги учета | 15.06.2004 | | | | | |
| | принятых и | | | | | | |
| | выданных денег | | | | | | |
| | (ценностей) по | | | | | | |
| | состоянию на | | | | | | |
| | 15.06.2004 | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------|----|-------|-----------|
| 3.| баланс | 15.06.2004 | | | | | |
| | кредитной | | | | | | |
| | организации по | | | | | | |
| | состоянию на | | | | | | |
| | 15.06.2004 | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------|----|-------|-----------|
| 4.| оборотная | 15.06.2004 | | | | | |
| | ведомость по | | | | | | |
| | счетам | | | | | | |
| | бухгалтерского | | | | | | |
| | учета кредитной | | | | | | |
| | организации по | | | | | | |
| | состоянию на | | | | | | |
| | 15.06.2004 | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------|----|-------|-----------|
| 5.| ведомости | 15.06.2004 | | | | | |
| | остатков по | | | | | | |
| | счетам | | | | | | |
| | кредитной | | | | | | |
| | организации по | | | | | | |
| | состоянию на | | | | | | |
| | 15.06.2004 | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------|----|-------|-----------|
| 6.| выписки из | 15.06.2004 | | | | | |
| | лицевых счетов | | | | | | |
| | к балансовому | | | | | | |
| | счету N 20202 | | | | | | |
| | "Касса | | | | | | |
| | кредитных | | | | | | |
| | организаций" по | | | | | | |
| | состоянию на | | | | | | |
| | 15.06.2004 | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------|----|-------|-----------|
| 7.| выписки из | 15.06.2004 | | | | | |
| | лицевых счетов | | | | | | |
| | к балансовому | | | | | | |
| | счету N 20203 | | | | | | |
| | "Чеки (в том | | | | | | |
| | числе дорожные | | | | | | |
| | чеки), | | | | | | |
| | номинальная | | | | | | |
| | стоимость | | | | | | |
| | которых указана | | | | | | |
| | в иностранной | | | | | | |
| | валюте" по | | | | | | |
| | состоянию на | | | | | | |
| | 15.06.2004 | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------|----|-------|-----------|
| 8.| выписки из | 15.06.2004 | | | | | |
| | лицевых счетов | | | | | | |
| | к балансовому | | | | | | |
| | счету N 20206 | | | | | | |
| | "Касса обменных | | | | | | |
| | пунктов" по | | | | | | |
| | состоянию на | | | | | | |
| | 15.06.2004 | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------|----|-------|-----------|
| 9.| выписки из | 15.06.2004 | | | | | |
| | лицевых счетов | | | | | | |
| | к балансовому | | | | | | |
| | счету N 20207 | | | | | | |
| | "Денежные | | | | | | |
| | средства в | | | | | | |
| | операционных | | | | | | |
| | кассах, | | | | | | |
| | находящиеся вне | | | | | | |
| | помещений | | | | | | |
| | кредитных | | | | | | |
| | организаций" по | | | | | | |
| | состоянию на | | | | | | |
| | 15.06.2004 | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------|----|-------|-----------|
|10.| выписки из | 15.06.2004 | | | | | |
| | лицевых счетов | | | | | | |
| | к балансовому | | | | | | |
| | счету N 20208 | | | | | | |
| | "Денежные | | | | | | |
| | средства в | | | | | | |
| | банкоматах" по | | | | | | |
| | состоянию на | | | | | | |
| | 15.06.2004 | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------|----|-------|-----------|
|11.| выписки из | 15.06.2004 | | | | | |
| | лицевых счетов | | | | | | |
| | к балансовому | | | | | | |
| | счету N 20209 | | | | | | |
| | "Денежные | | | | | | |
| | средства в | | | | | | |
| | пути" по | | | | | | |
| | состоянию на | | | | | | |
| | 15.06.2004 | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------|----|-------|-----------|
|12.| выписки из | 15.06.2004 | | | | | |
| | лицевых счетов | | | | | | |
| | к балансовому | | | | | | |
| | счету N 20210 | | | | | | |
| | "Чеки (в том | | | | | | |
| | числе дорожные | | | | | | |
| | чеки), | | | | | | |
| | номинальная | | | | | | |
| | стоимость | | | | | | |
| | которых указана | | | | | | |
| | в иностранной | | | | | | |
| | валюте, в пути" | | | | | | |
| | по состоянию на | | | | | | |
| | 15.06.2004 | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------|----|-------|-----------|
|13.| выписки из | 15.06.2004 | | | | | |
| | лицевых счетов | | | | | | |
| | к внебалансовым | | | | | | |
| | счетам N 90901 | | | | | | |
| | - 90704, 90801 | | | | | | |
| | - 90804, | | | | | | |
| | 91201, 91202, | | | | | | |
| | 91207, 91204, | | | | | | |
| | 91215 по | | | | | | |
| | состоянию на | | | | | | |
| | 15.06.2004 | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> В графе 3 указывается срок предоставления документов по всем
пунктам на одну дату.
Приложение 3
к Методическим рекомендациям
по проверке кассовой работы
в кредитных организациях
(их филиалах)
|
Фрагмент документа "О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕРКЕ КАССОВОЙ РАБОТЫ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ИХ ФИЛИАЛАХ)".