Фрагмент документа "О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕРКЕ КАССОВОЙ РАБОТЫ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ИХ ФИЛИАЛАХ)".
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
И ВЕДЕНИЯ КАССОВОЙ РАБОТЫ
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301;
1996, N 9, ст. 773; N 34, ст. 4026; 1999, N 28, ст. 3471; 2001, N 17,
ст. 1644; N 21, ст. 2063; 2002, N 12, ст. 1093; N 48, ст. 4737; ст.
4746; 2003, N 2, ст. 167; N 52 (часть I), ст. 5034; 2004, N 27, ст.
2711; N 31, ст. 3233).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410; N
34, ст. 4025; 1997, N 43, ст. 4903; 1999, N 51, ст. 6288; 2002, N 48,
ст. 4737; 2003, N 2, ст. 160; ст. 167; N 13, ст. 1179; N 46 (часть I),
ст. 4434; N 52 (часть I), ст. 5034).
3. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
N 1 (часть I), ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295;
ст. 4298; 2003, N 1, ст. 2; N 27 (часть I), ст. 2700; N 27 (часть II),
ст. 2708; ст. 2717; N 46 (часть I), ст. 4434; ст. 4440; N 50, ст.
4847; ст. 4855; N 52 (часть I), ст. 5037; 2004, N 19 (часть I), ст.
1838; N 30, ст. 3095; N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3533).
4. Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (часть I), ст. 3; N
30, ст. 3014; ст. 3033; 2003, N 27 (часть I), ст. 2700; 2004, N 18,
ст. 1690).
5. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в
редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ)
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР,
1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459; ст.
3469; 2001, N 26, ст. 2586; N 33 (часть I), ст. 3424; 2002, N 12, ст.
1093; 2003, N 27 (часть I), ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5033;
ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233).
6. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 48, ст. 5369; 1998, N
30, ст. 3619; 2002, N 13, ст. 1179; 2003, N 1, ст. 2; ст. 6; N 2, ст.
160; N 22, ст. 2066; N 27 (часть I), ст. 2700).
7. "Общероссийский классификатор валют" ОК (МК (ИСО 4217) 003-97)
014-2000, утвержденный Постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации и метрологии 25 декабря 2000
года N 405-ст.
8. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52 (часть I), ст. 5032; 2004, N
27, ст. 2711; N 31, ст. 3233).
9. Постановление Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 31 декабря 2002 года N 85 "Об утверждении
перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с
которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной
индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной
ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной
ответственности", зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 3 февраля 2003 года, N 4171 ("Российская газета" от
08.02.2003 N 25).
10. Инструкция Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О
порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов)
уполномоченными представителями Центрального банка Российской
Федерации", зарегистрированная Министерством юстиции Российской
Федерации 26 сентября 2003 года, N 5118 ("Вестник Банка России" от
09.12.2003 N 67).
11. Инструкция Банка России от 26 августа 2003 года N 106-И "О
порядке работы с банкнотами иностранных государств, сданными
кредитными организациями (филиалами) для проведения проверки
подлинности в головные расчетно-кассовые центры территориальных
учреждений Банка России", зарегистрированная Министерством юстиции 30
сентября 2003 года, N 5133 ("Вестник Банка России" от 08.10.2003 N
55).
12. Инструкция Банка России от 1 декабря 2003 года N 108-И "Об
организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской
Федерации (Банка России)" ("Вестник Банка России" от 09.12.2003 N 67).
13. Инструкция Банка России от 14 января 2004 года N 109-И "О
порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских
операций", зарегистрированная Министерством юстиции Российской
Федерации 13 февраля 2004 года, N 5551 ("Вестник Банка России" от
20.02.2004 N 15).
14. Инструкция Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О
порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и
порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов
банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и
валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками),
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием
физических лиц", зарегистрированная Министерством юстиции 2 июня 2004
года, N 5824 ("Вестник Банка России" от 09.06.2004 N 33).
15. Положение Банка России от 9 апреля 1998 года N 23-П "О
порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и
осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием",
с изменениями ("Вестник Банка России" от 15.04.1998 N 23; от
20.05.1998 N 33; от 07.12.2000 N 66-67; от 09.06.2004 N 33).
16. Положение Банка России от 26 июня 1998 года N 39-П "О порядке
начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и
размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций
по счетам бухгалтерского учета", с изменениями, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 1998 года, N 1565;
26 июля 1999 года, N 1688 ("Вестник Банка России" от 06.08.1998 N
53-54; от 28.08.1998 N 61; от 04.02.1999 N 7).
17. Положение Банка России от 31 августа 1998 года N 54-П "О
порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных
средств и их возврата (погашения)", с изменениями, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 1998 года, N
1619; 11 сентября 2001 года, N 2934 ("Вестник Банка России" от
08.10.1998 N 70-71; от 19.09.2001 N 57-58).
18. Положение Банка России от 9 октября 2002 года N 199-П "О
порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на
территории Российской Федерации", с изменениями, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2002 года, N
3948; 6 января 2004 года, N 5378; 15 июня 2004 года, 5844 ("Вестник
Банка России" от 10.12.2002 N 66; от 14.01.2004 N 2; от 17.06.2004 N
35).
19. Положение Банка России от 5 декабря 2002 года N 205-П "О
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации", с изменениями,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20
декабря 2002 года, N 4061; 25 июня 2003 года, N 4827; 26 ноября 2003
года, N 5267; 19 февраля 2004 года, N 5571; 1 апреля 2004 года, N
5703; 11 июня 2004 года, N 5840; 17 июня 2004 года, N 5851; 28 июня
2004 года, N 5878; 24 августа 2004 года, N 5992 ("Вестник Банка
России" от 25.12.2002 N 70-71; от 27.06.2003 N 36; от 03.12.2003 N 65;
от 27.02.2004 N 16; от 07.04.2004 N 21; от 16.06.2004 N 34; от
18.06.2004 N 36; от 30.06.2004 N 38; от 08.09.2004 N 53).
20. Положение Банка России от 16 декабря 2003 года N 242-П "Об
организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских
группах", зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 27 января 2004 года, N 5489 ("Вестник Банка России" от
04.02.2004 N 7).
21. Указание Банка России от 21 июня 2003 года N 1297-У "О
порядке оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати", с
изменениями, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 25 июня 2003 года, N 4829; 5 апреля 2004 года, N 5715
("Вестник Банка России" от 27.06.2003 N 36; от 30.04.2004 N 25).
22. Указание Банка России от 23 января 2004 года N 1376-У "О
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", с
изменениями, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 23 января 2004 года, N 5488; 12 августа 2004 года, N 5970;
13 сентября 2004 года, N 6018 ("Вестник Банка России" от 12.02.2004 N
12-13; от 19.08.2004 N 50; от 29.09.2003 N 58).
23. Указание Банка России от 11 июня 2004 года N 1446-У "О
порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками отдельных видов
банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и
валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками),
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием
физических лиц", зарегистрированное Министерством юстиции 17 июня 2004
года, N 5852 ("Вестник Банка России" от 18.06.2004 N 36).
24. Письмо Банка России от 4 октября 1993 года N 18 "Об
утверждении "Порядка ведения кассовых операций в Российской
Федерации", с изменениями ("Экономика и жизнь", 1993, N 42-43;
"Вестник Банка России" от 21.03.1996 N 11).
25. Письмо Банка России от 29 июля 1997 года N 493 "О порядке
рассмотрения документов, представляемых в территориальное учреждение
Банка России для регистрации кредитных организаций и лицензирования
банковской деятельности", с изменениями ("Вестник Банка России" от
05.08.1997 N 50; от 12.03.1998 N 14; от 12.08.1998 N 55; от 05.06.2002
N 33; от 20.02.2004 N 15).
|
Фрагмент документа "О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕРКЕ КАССОВОЙ РАБОТЫ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ИХ ФИЛИАЛАХ)".