Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АДМИНИСТРАТОРОМ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ИЛИ ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ".
3.6. Описание структуры и формата Ведомости учета
внебанковских операций
Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и
заключительную часть.
3.6.1. Заголовок
Заголовок отчета включает в себя 5 строк:
1 строка - дата операционного дня, за который формируется
документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);
2 строка - Код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);
3 строка - номер счета 40101 "Доходы, распределяемые органами
Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской
Федерации", по которому выгружается информация (формат строки: НоСч=N,
где N - 20-значный номер счета УФК);
4 строка - ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла
(указывается в формате <ИНН>,<КПП>);
5 строка - номер версии форматов файла (формат строки:
ВерсФормат=N, где N номер версии форматов);
6 строка - признак конца заголовка - #.
3.6.2. Содержательная часть
Содержательная часть состоит из строк, каждая из которых содержит
данные из одной строки отчета. В качестве разделителя строк
используется разделитель - 2 байта (0D,0A).
Реквизиты в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:
---------------------------------------------------------------------------
| N | Размерность | Наименование | Номер графы |
|п/п| | | в отчете |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|1 | 1 | Код строки (см. п. 3.6.2.1) | - |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|2 | 16 | Электронный номер расчетного документа | - |
| | | <*> | |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|3 | 30 | Наименование документа-основания для | 1 |
| | | операции | |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|4 | 14 | Номер документа-основания | 2 |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|5 | 10 | Дата документа-основания | 3 |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|6 | 160 | Наименование плательщика | 4 |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|7 | 12 | ИНН плательщика | 5 |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|8 | 9 | КПП плательщика | 6 |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|9 | 11 | Код по ОКАТО | 7 |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|10 | 20 | Код по КБК | 8 |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|11 | 12 | ИННТОАП | 9 |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|12 | 9 | КППТОАП | 10 |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|13 | 15.2 | Сумма по внебанковским операциям, всего | 11 |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|14 | 15.2 | По федеральному бюджету | 12 |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|15 | 15.2 | По бюджету субъекта РФ | 13 |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|16 | 15.2 | По местному бюджету | 14 |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|17 | 15.2 | По пенсионному фонду | 15 |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|18 | 15.2 | По фонду социального страхования | 16 |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|19 | 15.2 | По федеральному ФОМСу | 17 |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|20 | 15.2 | По территориальным ФОМСам | 18 |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|21 | 15.2 | Сумма по иным получателям | 19 |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|22 | 10 | Исполнение операции (документ) номер | 20 |
|---|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|23 | 10 | Дата исполнения операции | 21 |
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Реквизит 2 является атрибутом для обеспечения однозначной
идентификации платежного документа в пределах финансового года.
Реквизит уникален в пределах финансового года и не содержит пробелов.
Для операций уточнения, регистрируемых на основании уведомлений
администраторов поступлений, реквизит 2 содержит ссылку на расчетный
документ, по которому производится уточнение. Реквизиты с 13 по 21
могут содержать как положительные (для кредита), так и отрицательные
значения (для дебета).
Для операций уточнения "дебет" реквизиты 9 "Код по ОКАТО", 10
"Код по КБК", 11 "ИННТОАП", 12 "КППТОАП" в случае первого уточнения
платежа содержат значения данных реквизитов, по которым был учтен
первичный документ. Если платеж уже уточнялся (менялся администратор
поступлений, уточнялось значение ОКАТО или КБК), то данные реквизиты
содержат значения по последней операции уточнения. Для операции
уточнения "кредит" по данным реквизитам указываются значения, на
которые уточняется платеж.
Последней строкой содержательной части указывается признак конца
содержательной части - #.
3.6.2.1. Коды строк
-----------------------------------------------------------------------
|Значение| Описание строки |
| кода | |
| строки | |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 1 | В строки с кодом "1" выгружается данные полей с 2 по 23 |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 2 | В строки с кодом "2" выгружаются итоговые суммы по КБК |
| | (данные полей 10, 13 по 21). При этом после строк с |
| | кодом "1" по конкретной КБК отображается строка с кодом |
| | "2", в которой указаны количество и сумма по документам, |
| | относящимся к данной КБК |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 3 | В строки с кодом "3" выгружаются общие суммы внебанковских |
| | операций (суммы полей с 13 по 21) |
-----------------------------------------------------------------------
3.6.3. Заключительная часть
Заключительная часть отчета содержит:
Фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая).
Должность, фамилию и инициалы исполнителя (формат строки -
текстовая).
Дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).
3.6.4. Пример файла Ведомости внебанковских операций
-------------------------------------------------------------------------------
| ДТ=12.10.05 |
| 5900 |
| НоСч=40101810400000010008 |
| 7737000020,773701001 |
| ВерсФормат=2006.03 |
| # |
| |
| 10000000000339178Уведомление об уточнении вида 7777 20050909 МП |
| СПЕЦАВТОБАЗА ПО УБОРКЕ ГОРОДА |
| 6227001360 62290100161253000000100117010100100001806225006517 622501001 |
| 8393.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 0.0078208 20050920 |
| 10000000000574164Уведомление об уточнении вида 3 20050909 МП "ЛПХ" |
| 6227000567 99999999999100117010100100001806231025821 -500.20 |
| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0078209 |
| 20050920 |
| |
| 2 |
| 10011701010010000180 7893.67 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 10000000000000000Зачет 7737000000000120050822 Плательщик 1 |
| 7737000005 77370100161253000000182101010110100001106225006517 622501001 |
| 100.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 0.0078210 20050920 |
| |
| 2 |
| 18210101011010000110 100.20 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 10000000000574164Уведомление об уточнении вида 3 20050909 МП "ЛПХ" |
| 6227000567 61253000000182101020210100001106225006517 622501001 500.20 |
| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0078209 |
| 20050920 |
| |
| 2 |
| 18210102021010000110 500.20 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 10000000000339178Уведомление об уточнении вида 7777 20050909 МП |
| СПЕЦАВТОБАЗА ПО УБОРКЕ ГОРОДА |
| 6227001360 62290100161401370000182102010100100001106231025557 622901001 |
| -8393.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 0.0078208 20050920 |
| |
| 2 |
| 18210201010010000110 -8393.87 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 10000000000000000Зачет 7737000000000120050822 Плательщик 1 |
| 7737000005 77370100161253000000182106040110200001106225006517 622501001 |
| -100.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 0.0078210 20050920 |
| |
| 2 |
| 18210604011020000110 -100.20 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| |
| 3 |
| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| # |
-------------------------------------------------------------------------------
Ковалева Т.Г.
Старший казначей, Смирнова Н.Л.
13.10.05
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АДМИНИСТРАТОРОМ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ИЛИ ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ".