Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ".
11. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных
фондов, размещающих средства в государственные
ценные бумаги иностранных государств,
облигации и акции иностранных эмитентов
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| На начало года |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид | Наименование| Наименование | Номер выпуска или| Количество| Рыночная | Доля рыночной |
| ценных| фонда | управляющего | иные реквизиты | (шт.) | стоимостъ| стоимости ценных|
| бумаг | | активами фонда| ценных бумаг | | <*> | бумаг в рыночной|
| | | | | | (тыс. | стоимости |
| | | | | | рублей) | инвестиционного |
| | | | | | | портфеля (в |
| | | | | | | процентах) |
|-------|-------------|---------------|------------------|-----------|----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------|---------------|------------------|-----------|----------|-----------------|
| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------|----------|-----------------|
|Итого на начало года: | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| На конец отчетного периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид | Наименование| Наименование | Номер выпуска или| Количество| Рыночная | Доля рыночной |
| ценных| фонда | управляющего | иные реквизиты | (шт.) | стоимостъ| стоимости ценных|
| бумаг | | активами фонда| ценных бумаг | | <*> | бумаг в рыночной|
| | | | | | (тыс. | стоимости |
| | | | | | рублей) | инвестиционного |
| | | | | | | портфеля (в |
| | | | | | | процентах) |
|-------|-------------|---------------|------------------|-----------|----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------|---------------|------------------|-----------|----------|-----------------|
| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------|----------|-----------------|
|Итого на конец отчетного периода: | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> По курсу Банка России на начало года.
<**> По курсу Банка России на конец отчетного периода.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ".