Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ".
13. Дебиторская задолженность ---------------------------------------------------------------------- | На начало года | |--------------------------------------------------------------------| | Наименование дебиторской |Сумма средств| Доля в рыночной | | задолженности |(тыс. рублей)| стоимости | | | | инвестиционного | | | | портфеля (в | | | | процентах) | |----------------------------------|-------------|-------------------| | Денежные средства на специальных | | | | брокерских счетах (всего): | | | |----------------------------------|-------------|-------------------| | Накопленный процентный (купонный)| | | | доход (всего): | | | |----------------------------------|-------------|-------------------| | в том числе процентный (купонный)| | | | доход, начисленный, но не | | | | выплаченный по окончании | | | | купонного периода: | | | |----------------------------------|-------------|-------------------| | Прочая дебиторская задолженность | | | | (всего): | | | |----------------------------------|-------------|-------------------| | в том числе: | X | X | |----------------------------------|-------------|-------------------| | ... | | | |----------------------------------|-------------|-------------------| | Итого дебиторская задолженность | | | | на начало года: | | | |--------------------------------------------------------------------| | | |--------------------------------------------------------------------| | Данные по денежным средствам на специальных брокерских счетах | | (на начало года) | |--------------------------------------------------------------------| | Наименование брокера | Сумма средств | Доля в рыночной | | | (тыс. рублей) | стоимости | | | | инвестиционного | | | |портфеля (в процентах) | | |-------------------|-------------------------| | | на | на конец |на начало| на конец | | |начало | отчетного | года | отчетного | | | года | периода | | периода | |----------------------|-------|-----------|---------|---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------|-------|-----------|---------|---------------| | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| | На конец отчетного периода | |--------------------------------------------------------------------| | Наименование дебиторской |Сумма средств|Доля в рыночной | | задолженности |(тыс. рублей)| стоимости | | | |инвестиционного | | | | портфеля | | | | (в процентах) | |----------------------------------|-------------|-------------------| | Денежные средства на специальных | | | | брокерских счетах (всего): | | | |----------------------------------|-------------|-------------------| | Накопленный процентный (купонный)| | | | доход (всего): | | | |----------------------------------|-------------|-------------------| | в том числе процентный (купонный)| | | | доход, начисленный, но не | | | | выплаченный по окончании | | | | купонного периода: | | | |----------------------------------|-------------|-------------------| | Прочая дебиторская задолженность | | | | (всего): | | | |----------------------------------|-------------|-------------------| | в том числе: | X | X | |----------------------------------|-------------|-------------------| | ... | | | |----------------------------------|-------------|-------------------| | Итого дебиторская задолженность | | | | на конец отчетного периода: | | | |--------------------------------------------------------------------| | | |--------------------------------------------------------------------| | Данные по денежным средствам на специальных брокерских счетах | | (на конец отчетного периода) | |--------------------------------------------------------------------| | Наименование брокера | Сумма средств | Доля в рыночной | | | (тыс. рублей) | стоимости | | | | инвестиционного | | | |портфеля (в процентах) | | |-------------------|---------------------- | | | на | на конец |на начало| на конец | | |начало | отчетного | года | отчетного | | | года | периода | | периода | |----------------------|-------|-----------|---------|---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------|-------|-----------|---------|---------------| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ".