ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ. Приказ. Федеральная служба по финансовым рынкам. 16.05.06 06-48/ПЗ-Н

14. Стоимость чистых активов, составляющих
                       инвестиционный портфель

----------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя |  Код  |   На   | На конец |Изменение с   |
|                         |строки | начало |отчетного |начала года   |
|                         |       |  года  | периода  |    (в        |
|                         |       | (тыс.  |  (тыс.   |процентах)    |
|                         |       |рублей) | рублей)  |              |
|-------------------------|-------|--------|----------|--------------|
|            1            |   2   |   3    |    4     |     5        |
|-------------------------|-------|--------|----------|--------------|
| Рыночная стоимость      |  010  |        |          |              |
| инвестиционного портфеля|       |        |          |              |
|-------------------------|-------|--------|----------|--------------|
| сумма обязательств в    |  020  |        |          |     X        |
| составе кредиторской    |       |        |          |              |
| задолженности           |       |        |          |              |
|-------------------------|-------|--------|----------|--------------|
|     в том числе:        |       |   X    |          |     X        |
|-------------------------|-------|--------|----------|--------------|
|     ...                 |  021  |   X    |          |     X        |
|-------------------------|-------|--------|----------|--------------|
| Стоимость чистых активов|  040  |        |          |              |
| (010 - 020)             |       |        |          |              |
----------------------------------------------------------------------