Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ".
4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
----------------------------------------------------------------------------------------
| На начало года |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид | Государственный | Количество| Рыночная | Накопленный| Доля рыночной |
|бумаги | регистрационный | (шт.) | стоимость (без | процентный | стоимости |
| | номер выпуска | | учета | (купонный) | облигаций в |
| | (дополнительного | | накопленного | доход | рыночной |
| | выпуска) | | процентного | (тыс. | стоимости |
| | | | (купонного) | рублей) | инвестиционного |
| | | | дохода) (тыс. | | портфеля |
| | | | рублей) | | (в процентах) |
|-------|------------------|-----------|----------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|------------------|-----------|----------------|------------|-----------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
|Итого на начало года: | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| в том числе: | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
|номинированные в рублях | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
|номинированные в | | | |
|иностранной валюте <*> | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| На конец отчетного периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид | Государственный | Количество| Рыночная | Накопленный| Доля рыночной |
|бумаги | регистрационный | (шт.) | стоимость (без | процентный | стоимости |
| | номер выпуска | | учета | (купонный) | облигаций в |
| | (дополнительного | | накопленного | доход | рыночной |
| | выпуска) | | процентного | (тыс. | стоимости |
| | | | (купонного) | рублей) | инвестиционного |
| | | | дохода) (тыс. | | портфеля |
| | | | рублей) | | (в процентах) |
|--------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
|Итого на конец отчетного | | | |
|периода | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
|в том числе: | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
|номинированные в рублях | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
|номинированные в | | | |
|иностранной валюте <**> | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> По курсу Банка России на начало года.
<**> По курсу Банка России на конец отчетного периода.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ".