Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 НОЯБРЯ 2005 Г. N 655".
СВЕДЕНИЯ
О СОВОКУПНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОРТФЕЛЕ ЗА 20-- Г.
Таблица 1
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Вид актива | На начало отчетного | На конец отчетного |
| | года | года |
| |-------------------------------|-------------------------------|
| | рыночная | доля общей | рыночная | доля общей |
| | стоимость | стоимости | стоимость | стоимости |
| | актива | совокупного | актива | совокупного |
| | (тыс. рублей)| инвестиционного| (тыс. рублей)| инвестиционного|
| | | портфеля | | портфеля |
| | | (процентов) | | (процентов) |
| | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Денежные средства на | | | | |
| счетах, в кредитных | | | | |
| организациях - всего | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| в том числе: | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| в рублях | | | | |
| в иностранной валюте | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Депозиты в рублях в | | | | |
| кредитных организациях - | | | | |
| всего | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Государственные ценные | | | | |
| бумаги Российской | | | | |
| Федерации - всего | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| в том числе: | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| номинированные в | | | | |
| рублях | | | | |
| номинированные в | | | | |
| иностранной валюте | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Государственные ценные | | | | |
| бумаги субъектов | | | | |
| Российской Федерации - | | | | |
| всего | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Муниципальные облигации | | | | |
| - всего | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Облигации российских | | | | |
| хозяйственных обществ | | | | |
| (за исключением | | | | |
| облигаций с ипотечным | | | | |
| покрытием) - всего | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| в том числе: | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| номинированные в | | | | |
| рублях | | | | |
| номинированные в | | | | |
| иностранной валюте | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Акции российских | | | | |
| эмитентов, созданных в | | | | |
| форме открытых | | | | |
| акционерных обществ, - | | | | |
| всего | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Облигации с ипотечным | | | | |
| покрытием, выпущенные в | | | | |
| соответствии с | | | | |
| законодательством | | | | |
| Российской Федерации об | | | | |
| ипотечных ценных | | | | |
| бумагах, - всего | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| в том числе: | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| номинированные | | | | |
| в рублях | | | | |
| номинированные в | | | | |
| иностранной валюте | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ипотечные сертификаты | | | | |
| участия, выпущенные в | | | | |
| соответствии с | | | | |
| законодательством | | | | |
| Российской Федерации об | | | | |
| ипотечных ценных | | | | |
| бумагах, - всего | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Паи (акции, доли) | | | | |
| иностранных индексных | | | | |
| инвестиционных фондов, | | | | |
| размещающих средства в | | | | |
| государственные ценные | | | | |
| бумаги иностранных | | | | |
| государств, облигации и | | | | |
| акции иных иностранных | | | | |
| эмитентов, - всего | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Прочие активы - всего | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Дебиторская | | | | |
| задолженность - всего | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| в том числе: | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| накопления на | | | | |
| специальных брокерских | | | | |
| счетах | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| начисленный процентный | | | | |
| (купонный) доход по | | | | |
| облигациям | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| прочая дебиторская | | | | |
| задолженность | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Итого - стоимость | | | | |
| совокупного | | | | |
| инвестиционного портфеля | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 2
------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Стоимость | Доля стоимости |
| | активов на конец | активов в общей |
| | отчетного года | стоимости |
| | (тыс. рублей) | совокупного |
| | | инвестиционного |
| | | портфеля |
| | | (процентов) |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| Инвестиционный мандат | | |
| (указываются данные, | | |
| идентифицирующие инвестиционный | | |
| мандат) | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| в том числе (с разбивкой по | | |
| инвестиционным портфелям | | |
| управляющих компаний): | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| ... | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| Инвестиционный мандат | | |
| (указываются данные, | | |
| идентифицирующие инвестиционный | | |
| мандат) | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| в том числе (с разбивкой по | | |
| инвестиционным портфелям | | |
| управляющих компаний): | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| ... | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| Инвестиционный мандат | | |
| (указываются данные, | | |
| идентифицирующие инвестиционный | | |
| мандат) | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| в том числе (с разбивкой по | | |
| инвестиционным портфелям | | |
| управляющих компаний): | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| ... | | |
------------------------------------------------------------------------
Приложение N 5
к Правилам раскрытия информации
о формировании, об инвестировании
и использовании накоплений
для жилищного обеспечения
военнослужащих
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 НОЯБРЯ 2005 Г. N 655".