Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ
СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
Наименование кредитной организации (ее филиала) ----------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
Код формы 0409652
Суточная
------------
Признак нулевой отчетности | |
------------
единиц иностранной валюты
-----------------------------------------------------------------------
| Номер | Наименование показателя | Доллар| Евро | ... |
| п/п | | США | | |
|-------|----------------------------------------|-------|------|-----|
| | Код валюты: | 840 | 978 | ... |
|-------|----------------------------------------|-------|------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ... |
|-------|----------------------------------------|-------|------|-----|
| 1 | Остаток на начало операционного дня | | | |
|-------|----------------------------------------|-------|------|-----|
| 2 | Сумма средств, зачисленных в течение | | | |
| | операционного дня | | | |
|-------|----------------------------------------|-------|------|-----|
| 3 | Сумма средств, списанных в течение | | | |
| | операционного дня, всего | | | |
| | в том числе: | | | |
|-------|----------------------------------------|-------|------|-----|
| 3.1 | для осуществления продажи иностранной | | | |
| | валюты на внутреннем валютном рынке | | | |
|-------|----------------------------------------|-------|------|-----|
| 3.2 | для оплаты расходов и иных платежей | | | |
|-------|----------------------------------------|-------|------|-----|
| 3.3 | для зачисления на валютный счет | | | |
| | резидента | | | |
|-------|----------------------------------------|-------|------|-----|
| 3.4 | для зачисления на транзитные валютные | | | |
| | счета резидентов - комитентов, | | | |
| | принципалов, доверителей | | | |
|-------|----------------------------------------|-------|------|-----|
| 3.5 | для возврата ошибочно поступивших | | | |
| | средств в иностранной валюте | | | |
|-------|----------------------------------------|-------|------|-----|
| 4 | Остаток на конец операционного дня | | | |
-----------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"--" ------------- г.
Приложение 4
к Указанию Банка России
от 24 ноября 2006 года
N 1747-У
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 16 января 2004 года
N 1376-У "О перечне,
формах и порядке составления
и представления форм отчетности
кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
Банковская отчетность
-------------------------------------------------------------------
|Код территории|Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО |--------------------------------------------------|
| |по ОКПО|основной |регистрационный| БИК |
| | |государственный|номер | |
| | |регистрационный|(/ порядковый | |
| | |номер |номер) | |
|--------------|-------|---------------|---------------|----------|
| | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".