ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ. Приказ. Федеральная служба по финансовым рынкам. 08.02.07 07-13/ПЗ-Н

VI. Требования к составу и структуре активов
         акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых
            инвестиционных фондов, относящихся к категории
                       фондов прямых инвестиций

     6.1.  В  состав  активов  акционерного  инвестиционного  фонда  и
закрытого  паевого  инвестиционного  фонда,  относящихся  к  категории
фондов  прямых  инвестиций,  могут  входить денежные средства в валюте
Российской  Федерации на счетах и во вкладах в кредитных организациях,
а   также   соответствующие   требованиям,   установленным   настоящим
Положением:
     государственные  ценные бумаги Российской Федерации, включенные в
котировальные списки фондовых бирж;
     государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
     акции   российских  акционерных  обществ,  за  исключением  акций
акционерных инвестиционных фондов;
     облигации   российских   акционерных   обществ,   государственная
регистрация которых не сопровождалась регистрацией их проспекта ценных
бумаг  или  в  отношении которых не зарегистрирован проспект, более 50
процентов размещенных акций которых составляют активы фонда.
     В  состав  активов акционерного инвестиционного фонда и закрытого
паевого  инвестиционного  фонда, относящихся к категории фондов прямых
инвестиций,   не  могут  приобретаться  акции  российских  акционерных
обществ, размещаемые при их учреждении.
     6.2.  Структура  активов  акционерного  инвестиционного  фонда  и
закрытого  паевого  инвестиционного  фонда,  относящихся  к  категории
фондов   прямых   инвестиций,   должна   одновременно  соответствовать
следующим требованиям:
     денежные  средства,  находящиеся  во  вкладах  в  одной кредитной
организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
     оценочная   стоимость  государственных  ценных  бумаг  Российской
Федерации,   государственных   ценных   бумаг   субъектов   Российской
Федерации,   а   также   акций   акционерных   обществ,  включенных  в
котировальные  списки  фондовых  бирж,  может  составлять  не более 10
процентов стоимости активов;
     количество   обыкновенных   акций   акционерного   общества,   не
включенных  в  котировальные  списки  фондовых бирж, должно составлять
более  50  процентов  общего количества размещенных обыкновенных акций
этого  акционерного  общества,  по  которым зарегистрированы отчеты об
итогах выпуска (дополнительного выпуска).