ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ. Приказ. Федеральная служба по финансовым рынкам. 08.02.07 07-13/ПЗ-Н

VII. Требования к составу и структуре
         активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых
        паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории
             фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций

     7.1.  В  состав  активов  акционерного  инвестиционного  фонда  и
закрытого  паевого  инвестиционного  фонда,  относящегося  к категории
фондов  особо  рисковых (венчурных) инвестиций, могут входить денежные
средства,  включая  иностранную  валюту,  на  счетах  и  во  вкладах в
кредитных   организациях,   а   также   соответствующие   требованиям,
установленным настоящим Положением:
     государственные ценные бумаги Российской Федерации;
     государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
     акции  российских  открытых  акционерных  обществ, за исключением
акций российских акционерных инвестиционных фондов;
     обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
     доли  в  уставных  капиталах  российских  обществ  с ограниченной
ответственностью, предоставляющие более 50 процентов голосов;
     облигации   российских   хозяйственных  обществ,  государственная
регистрация  выпуска  которых сопровождалась регистрацией их проспекта
ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;
     простые  векселя  российских  акционерных  обществ,  не  менее 51
процента обыкновенных акций которых составляют имущество фонда;
     простые     векселя    российских    обществ    с    ограниченной
ответственностью,   доли   в  уставных  капиталах  которых  составляют
имущество фонда.
     7.2.  В  состав  активов  акционерного  инвестиционного  фонда  и
закрытого  паевого  инвестиционного  фонда,  относящегося  к категории
фондов  особо  рисковых  (венчурных) инвестиций, не могут входить доли
российских  обществ с ограниченной ответственностью и акции российских
акционерных  обществ, если указанные общества являются аффилированными
лицами  специализированного  депозитария,  аудитора,  оценщика,  лица,
осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда, или осуществляют:
     деятельность кредитных организаций;
     страховую деятельность;
     деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг;
     аудиторскую деятельность;
     оценочную деятельность;
     деятельность  по  управлению  инвестиционными  фондами  и паевыми
инвестиционными фондами;
     деятельность  по организации и содержанию тотализаторов и игорных
заведений;
     строительство зданий и сооружений;
     организацию биржевой деятельности;
     туроператорскую деятельность;
     турагентскую деятельность;
     деятельность по продаже прав на клубный отдых.
     7.3.  Структура  активов  акционерного  инвестиционного  фонда  и
закрытого  паевого  инвестиционного  фонда,  относящегося  к категории
фондов  особо  рисковых  (венчурных)  инвестиций,  должна одновременно
соответствовать следующим требованиям:
     денежные  средства,  находящиеся  во  вкладах  в  одной кредитной
организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
     оценочная  стоимость  ценных  бумаг,  включенных  в котировальные
списки фондовых бирж (за исключением котировального списка "И"), может
составлять не более 30 процентов стоимости активов;
     оценочная   стоимость  государственных  ценных  бумаг  Российской
Федерации   или  государственных  ценных  бумаг  субъектов  Российской
Федерации  одного  выпуска  может  составлять  не  более  35 процентов
стоимости активов;
     оценочная   стоимость  акций  российских  акционерных  обществ  и
облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный
список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки
фондовых  бирж,  и  оценочная  стоимость  долей  в  уставных капиталах
российских  обществ  с  ограниченной  ответственностью  в сумме должны
составлять:
     - не менее 10 процентов стоимости активов - по истечении 1 года с
даты     утверждения     инвестиционной     декларации    акционерного
инвестиционного  фонда, относящегося к категории фондов особо рисковых
(венчурных)  инвестиций  или  с  даты  завершения формирования паевого
инвестиционного  фонда  (вступления  в  силу  изменений и дополнений в
правила   доверительного   управления  паевым  инвестиционным  фондом,
предусматривающих,   что   паевой   инвестиционный  фонд  относится  к
категории фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций);
     - не  менее 30 процентов стоимости активов - по истечении 3 лет с
даты     утверждения     инвестиционной     декларации    акционерного
инвестиционного  фонда, относящегося к категории фондов особо рисковых
(венчурных)  инвестиций  или  с  даты  завершения формирования паевого
инвестиционного  фонда  (вступления  в  силу  изменений и дополнений в
правила   доверительного   управления  паевым  инвестиционным  фондом,
предусматривающих,   что   паевой   инвестиционный  фонд  относится  к
категории фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций);
     - не  менее 50 процентов стоимости активов - по истечении 6 лет с
даты     утверждения     инвестиционной     декларации    акционерного
инвестиционного  фонда, относящегося к категории фондов особо рисковых
(венчурных)  инвестиций  или  с  даты  завершения формирования паевого
инвестиционного  фонда  (вступления  в  силу  изменений и дополнений в
правила   доверительного   управления  паевым  инвестиционным  фондом,
предусматривающих,   что   паевой   инвестиционный  фонд  относится  к
категории фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций);
     количество  обыкновенных  акций  закрытого  акционерного общества
должно  составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных
обыкновенных   акций   этого   акционерного   общества,   по   которым
зарегистрированы  отчеты  об  итогах  выпуска, а в случае приобретения
акций  при  учреждении  закрытого  акционерного общества - не менее 25
процентов    общего   количества   обыкновенных   акций,   размещаемых
учредителям в соответствии с договором о создании общества;
     оценочная  стоимость  облигаций  одного  хозяйственного  общества
может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
     оценочная   стоимость   облигаций   хозяйственных  обществ  может
составлять не более 30 процентов стоимости активов;
     стоимость  долей  в  уставных  капиталах  обществ  с ограниченной
ответственностью  может  составлять  не  более  30 процентов стоимости
активов;
     сумма векселей одного хозяйственного общества может составлять не
более 10 процентов стоимости активов;
     сумма векселей хозяйственных обществ может составлять не более 30
процентов стоимости активов.