Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ".
VIII. Требования к составу и структуре
активов акционерных инвестиционных фондов и паевых
инвестиционных фондов, относящихся
к категории фондов фондов
8.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и
паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов фондов,
могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах
и во вкладах в кредитных организациях, а также соответствующие
требованиям, установленным настоящим Положением:
государственные ценные бумаги Российской Федерации;
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
муниципальные ценные бумаги;
акции российских открытых акционерных обществ, за исключением
акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к
категории фондов фондов;
облигации российских хозяйственных обществ, государственная
регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта
ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;
ценные бумаги иностранных государств;
ценные бумаги международных финансовых организаций;
акции иностранных акционерных обществ;
облигации иностранных коммерческих организаций;
инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных
фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов, относящихся к категории фондов фондов.
8.2. Структура активов акционерного инвестиционного фонда и
паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов фондов,
должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной
организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных
бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных
акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций
может составлять не более 20 процентов стоимости активов.
8.3. В состав активов открытого паевого инвестиционного фонда,
относящегося к категории фондов фондов, наряду с имуществом,
предусмотренным в пункте 8.1 настоящего Положения, могут входить
инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в
котировальные списки фондовых бирж.
Структура активов открытого паевого инвестиционного фонда,
относящегося к категории фондов фондов, должна одновременно
соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте 8.2 настоящего
Положения, и следующим требованиям:
оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской
Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской
Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов
стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением
государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных
ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более
15 процентов стоимости активов;
не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного
месяца оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных
фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов должна
составлять не менее 50 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных
фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся
к категориям фондов недвижимости, ипотечных фондов и фондов особо
рисковых (венчурных) инвестиций, может составлять не более 10
процентов стоимости активов;
оценочная стоимость акций одного акционерного инвестиционного
фонда (инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда) может
составлять не более 10 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов и акций акционерных инвестиционных фондов, которые
(инвестиционные резервы которых) находятся в доверительном управлении
(управлении) одной управляющей компании, может составлять не более 35
процентов стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых
котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых
инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов
стоимости активов;
оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и
облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный
список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки
фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости
активов;
количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
может составлять не более 30 процентов количества выданных
инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.
8.4. В состав активов интервального паевого инвестиционного
фонда, относящегося к категории фондов фондов, наряду с имуществом,
предусмотренным в пункте 8.1 настоящего Положения, могут входить
инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов.
Структура активов интервального паевого инвестиционного фонда,
относящегося к категории фондов фондов, должна одновременно
соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте 8.2 настоящего
Положения, и следующим требованиям:
оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской
Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской
Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов
стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением
государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных
ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более
15 процентов стоимости активов;
не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного
квартала оценочная стоимость акций российских акционерных
инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных
фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся
к категориям фондов недвижимости, ипотечных фондов и фондов особо
рисковых (венчурных) инвестиций, может составлять не более 10
процентов стоимости активов;
оценочная стоимость акций одного акционерного инвестиционного
фонда (инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда) может
составлять не более 10 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов и акций акционерных инвестиционных фондов, которые
(инвестиционные резервы которых) находятся в доверительном управлении
(управлении) одной управляющей компании, может составлять не более 35
процентов стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых
котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых
инвестиционных фондов, может составлять не более 50 процентов
стоимости активов;
оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и
облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный
список "И" фондовых бирж, а также не включенных в копировальные списки
фондовых бирж, может составлять не более 80 процентов стоимости
активов;
количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
может составлять не более 30 процентов количества выданных
инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.
8.5. В состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда и
акционерного инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов
фондов, наряду с имуществом, предусмотренным в пункте 8.1 настоящего
Положения, могут входить инвестиционные паи закрытых паевых
инвестиционных фондов.
Структура активов закрытого паевого инвестиционного фонда и
акционерного инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов
фондов, должна одновременно соответствовать требованиям,
предусмотренным в пункте 8.2 настоящего Положения, и следующим
требованиям:
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением
государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных
ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более
35 процентов стоимости активов;
не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного
года оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных
фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов должна
составлять не менее 50 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных
фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся
к категориям фондов недвижимости, ипотечных фондов и фондов особо
рисковых (венчурных) инвестиций, может составлять не более 10
процентов стоимости активов;
оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов и акций акционерных инвестиционных фондов, которые
(инвестиционные резервы которых) находятся в доверительном управлении
(управлении) одной управляющей компании, может составлять не более 50
процентов стоимости активов;
количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
может составлять не более 30 процентов количества выданных
инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ".