Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".
Раздел 2.
Информация о счетах, открытых финансовым органам и
бюджетополучателям
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер| Наименование | ИНН (КПП) | Место нахождения | Номер телефона | Номер лицевого | Дата | Остаток |
| п/п | финансового | финансового |финансового органа| финансового |счета, открытого |последнего |средств на|
| | органа или | органа или | или | органа или | финансовому |движения по| лицевом |
| |бюджетополучателя |бюджетополучателя|бюджетополучателя |бюджетополучателя| органу или | лицевому | счете, |
| | (полное и | | (почтовый адрес) | |бюджетополучателю| счету | руб. коп.|
| | сокращенное) | | | | | | |
|------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. По счетам, открытым финансовым органам на балансовом счете N 40201 |
| "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|
| Итого по подразделу 2.1:| X | X | X | X | X | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. По счетам, открытым финансовым органам на балансовом счете N 40204 |
| "Средства местных бюджетов" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|
| Итого по подразделу 2.2:| X | X | X | X | X | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3. По счетам, открытым бюджетополучателям на балансовом счете N 40202 "Средства бюджетов субъектов |
| Российской Федерации, выделенные государственным организациям" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|
| Итого по подразделу 2.3:| X | X | X | X | X | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4. По счетам, открытым бюджетополучателям на балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов субъектов |
| Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|
| Итого по подразделу 2.4:| X | X | X | X | X | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5. По счетам, открытым бюджетополучателям на балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов, |
| выделенные государственным организациям" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|
| Итого по подразделу 2.5:| X | X | X | X | X | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6. По счетам, открытым бюджетополучателям на балансовом счете N 40206 "Средства местных бюджетов, |
| выделенные негосударственным организациям" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|
| Итого по подразделу 2.6:| X | X | X | X | X | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"--" ------- ---- г.
Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409909
"Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям,
финансовым органам и бюджетополучателям в кредитных
организациях (их филиалах)"
1. Кредитные организации (их филиалы) составляют и представляют
территориальным учреждениям Банка России отчетность по форме 0409909
"Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям, финансовым
органам и бюджетополучателям в кредитных организациях (их филиалах)"
(далее - Отчет) ежеквартально по состоянию на 1-е число месяца,
следующего за отчетным кварталом.
2. В Отчет включаются:
2.1. В раздел 1 Отчета - данные о счетах в валюте Российской
Федерации, открытых федеральным учреждениям:
по подразделу 1.1 - данные о счетах, открытых на балансовом счете
N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные государственным
организациям", за исключением лицевых счетов, открытых на этом
балансовом счете с использованием в 15 - 16 разрядах номеров лицевых
счетов символов "52, 62, 76, 77, 81, 85, 86";
по подразделу 1.2 - данные о счетах, открытых на балансовом счете
N 40107 "Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным
организациям", за исключением счетов, открытых на этом балансовом
счете с использованием в 15 - 16 разрядах номеров лицевых счетов
символа "57";
по подразделу 1.3 - данные о счетах, открытых на балансовом счете
N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных
учреждений" в порядке, установленном Инструкцией Министерства финансов
Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 30
декабря 1997 года N 95н и 2 октября 1997 года N 67 "О порядке
зачисления и выдачи средств с текущих счетов по учету средств,
поступающих во временное распоряжение органов предварительного
следствия и дознания", зарегистрированной Министерством юстиции
Российской Федерации 4 июня 1998 года N 1536 ("Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти" от 6 июля 1998 года N
13), и разделом 3 Указания Банка России от 18 июня 1999 года N 579-У
"О порядке открытия и ведения счетов организаций, финансируемых из
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, по учету средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, а также по учету средств,
поступающих во временное распоряжение организаций, финансируемых из
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов в учреждениях Центрального банка Российской Федерации
или кредитных организациях" <1> ("Вестник Банка России" от 23 июня
1999 года N 37);
--------------------------------
<1> Указание Банка России от 18 июня 1999 года N 579-У "О порядке
открытия и ведения счетов организаций, финансируемых из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,
по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, а также по учету средств, поступающих во временное
распоряжение организаций, финансируемых из федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях" не нуждается в государственной регистрации на основании
Письма Министерства юстиции Российской Федерации от 29 ноября 1999
года N 9890-ЭР.
по подразделу 1.4 - данные о счетах, открытых на балансовом счете
N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности.
Некоммерческие организации" для учета операций со средствами,
полученными от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
2.2. В раздел 2 Отчета - данные о счетах в валюте Российской
Федерации, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации
и муниципальным образованиям, а также органам, уполномоченным
осуществлять отдельные бюджетные полномочия по исполнению бюджета
субъекта Российской Федерации и местного бюджета (далее - счета,
открытые финансовым органам), и о счетах в валюте Российской
Федерации, открытых главным распорядителям (распорядителям) и
получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов (далее - счета, открытые бюджетополучателям):
по подразделу 2.1 - данные о счетах, открытых финансовым органам
на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации";
по разделу 2.2 - данные о счетах, открытых финансовым органам на
балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов";
по подразделу 2.3 - данные о счетах, открытых бюджетополучателям
на балансовом счете N 40202 "Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации, выделенные государственным организациям";
по подразделу 2.4 - данные о счетах, открытых бюджетополучателям
на балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации, выделенные негосударственным организациям";
по подразделу 2.5 - данные о счетах, открытых бюджетополучателям
на балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные
государственным организациям";
по подразделу 2.6 - данные о счетах, открытых бюджетополучателям
на балансовом счете N 40206 "Средства местных бюджетов, выделенные
негосударственным организациям".
Информация о счетах, открытых территориальным органам
Федерального казначейства на балансовых счетах N 40201 и 40204, в
Отчет не включается.
3. По графе 9 раздела 1 выводятся итоги по подразделам 1.1 - 1.4
и графе 8 раздела 2 выводятся итоги по подразделам 2.1 - 2.6.
4. При отсутствии каких-либо данных по федеральным учреждениям,
финансовым органам или бюджетополучателям (сокращенное наименование,
номер телефона и так далее) в соответствующей графе Отчета
проставляется запись об отсутствии соответствующих данных
("сокращенное наименование отсутствует", "телефон отсутствует" и так
далее).
5. При отсутствии остатка на лицевом счете в графе 9 раздела 1 и
графе 8 раздела 2 проставляется "0".
6. Отчет представляется соответствующему территориальному
учреждению Банка России с пометкой "Для служебного пользования".
Отчет, содержащий информацию, относящуюся к сведениям,
составляющим государственную тайну, представляется на бумажных
носителях в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".