Фрагмент документа "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ".
ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
негосударственного пенсионного фонда
-----------
| КОДЫ |
|---------|
Форма N 4-НПФ по ОКУД | 0710104 |
|---------|
за период с 1 января Дата (год, месяц, число) | | | |
по ------ 200- г. | | | |
|---------|
Организация по ОКПО | |
-------------------------------------------- |---------|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
-------------------------------------------- |---------|
Вид деятельности по ОКВЭД | |
-------------------------------------------- |---------|
Организационно-правовая форма/ | | |
-------------------------------------------- по ОКОПФ/ | | |
форма собственности ОКФС | | |
-------------------------------------------- |---------|
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384 |
-------------------------------------------- -----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период |
| | | предыдущего года |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| наименование |код|деятельность по | деятельность по| иная уставная|итого| деятельность по | деятельность по| иная уставная|итого|
| | |негосударственному| обязательному | деятельность | | негосударственному| обязательному | деятельность | |
| | |пенсионному | пенсионному | | | пенсионному | пенсионному | | |
| | |обеспечению | страхованию | | | обеспечению | страхованию | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| Остаток денежных средств на начало |010| | | | | | | | |
| года | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| Движение денежных средств по | | | | | | | | | |
| текущей деятельности | | | | | | | | | |
|------------------------------------| | | | | | | | | |
| Денежные средства поступившие |020| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| в том числе: | | | | | | | | | |
| пенсионные взносы (за исключением |030| | X | X | | | X | X | |
| суммы, направляемой на формирование| | | | | | | | | |
| имущества, предназначенного для | | | | | | | | | |
| обеспечения уставной деятельности, | | | | | | | | | |
| и покрытие административных | | | | | | | | | |
| расходов (не более 3% суммы | | | | | | | | | |
| взноса)) | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| часть сумм пенсионных взносов, |040| X | X | | X | X | X | | X |
| направляемая на формирование | | | | | | | | | |
| имущества, предназначенного для | | | | | | | | | |
| обеспечения уставной деятельности, | | | | | | | | | |
| и покрытие административных | | | | | | | | | |
| расходов (не более 3% суммы взноса)| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Форма 0710104 с. 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| пенсионные накопления, поступившие |050| X | | X | | X | | X | |
| из Пенсионного фонда Российской | | | | | | | | | |
| Федерации | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| пенсионные накопления, поступившие |060| X | | X | | X | | X | |
| от других негосударственных | | | | | | | | | |
| пенсионных фондов | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| от доверительного управляющего |070| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| в совокупный вклад учредителей |080| X | X | | | X | X | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| целевые взносы вкладчиков |090| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| благотворительные взносы |100| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| прочие поступления |110| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| Денежные средства, направленные |120| ( )| ( ) | ( ) | ( )| ( ) | ( )| ( ) | )|
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты негосударственных пенсий|130| ( )| X | X | ( )| ( ) | X | X | )|
| и выкупных сумм | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| на выплаты накопительной части |140| X | ( ) | X | ( )| X | ( )| X | )|
| трудовой пенсии | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| на выплаты правопреемникам |150| ( )| ( ) | X | ( )| ( ) | ( )| X | )|
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| в Пенсионный фонд Российской |160| X | ( ) | X | ( )| X | ( )| X | )|
| Федерации | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| в другие негосударственные |170| ( )| ( ) | X | ( )| ( ) | ( )| X | )|
| пенсионные фонды | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| в доверительное управление |180| ( )| ( ) | ( ) | ( )| ( ) | ( )| ( ) | )|
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| на оплату работ, услуг, материалов |190| X | X | ( ) | ( )| X | X | ( ) | )|
| и иных оборотных активов | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| на оплату труда |200| X | X | ( ) | ( )| X | X | ( ) | )|
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| на другие расходы на обеспечение |210| X | X | ( ) | ( )| X | X | ( ) | )|
| уставной деятельности | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| на расчеты по налогам и сборам |220| ( )| ( ) | ( ) | ( )| ( ) | ( )| ( ) | )|
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| прочие выплаты |230| ( )| ( ) | ( ) | ( )| ( ) | ( )| ( ) | )|
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| Чистые денежные средства от текущей|240| | | | | | | | |
| деятельности | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| Движение денежных средств по | | | | | | | | | |
| инвестиционной деятельности | | | | | | | | | |
|------------------------------------| | | | | | | | | |
| Денежные средства, поступившие |250| | X | | | | X | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| в том числе: | | | | | | | | | |
| от продажи объектов основных |260| | X | | | | X | | |
| средств, доходных вложений в | | | | | | | | | |
| материальные ценности, | | | | | | | | | |
| нематериальных активов | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Форма 0710104 с. 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| от продажи ценных бумаг и иных |270| | X | | | | X | | |
| финансовых вложений | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| полученные дивиденды |280| | X | | | | X | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| полученные проценты |290| | X | | | | X | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| поступления от погашения займов и |300| X | X | | | X | X | | |
| кредитов, предоставленных другим | | | | | | | | | |
| организациям | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| Денежные средства, направленные |310| ( )| X | ( ) | ( )| ( ) | X | ( ) | )|
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на приобретение объектов основных |320| ( )| X | ( ) | ( )| ( ) | X | ( ) | )|
| средств, доходных вложений в | | | | | | | | | |
| материальные ценности, | | | | | | | | | |
| нематериальных активов | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| на приобретение ценных бумаг и иных|330| ( )| X | ( ) | ( )| ( ) | X | ( ) | )|
| финансовых вложений | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| займы, предоставленные другим |340| X | X | ( ) | ( )| X | X | ( ) | )|
| организациям | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| на вознаграждение управляющей |350| ( )| X | ( ) | ( )| ( ) | X | ( ) | )|
| компании | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| на вознаграждение спецдепозитарию |360| ( )| X | ( ) | ( )| ( ) | X | ( ) | )|
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| на расчеты по налогам и сборам |370| ( )| X | ( ) | ( )| ( ) | X | ( ) | )|
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| Чистые денежные средства от |380| | X | | | | X | | |
| инвестиционной деятельности | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| Движение денежных средств по | | | | | | | | | |
| финансовой деятельности | | | | | | | | | |
|------------------------------------| | | | | | | | | |
| Денежные средства, поступившие |390| X | X | | | X | X | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| в том числе: | | | | | | | | | |
| полученные кредиты и займы |400| X | X | | | X | X | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| Денежные средства, направленные |410| X | X | ( ) | ( )| X | X | ( ) | )|
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на погашение займов и кредитов |420| X | X | ( ) | ( )| X | X | ( ) | )|
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| Чистые денежные средства от |430| X | X | | | X | X | | |
| финансовой деятельности | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----|
| Остаток денежных средств на конец |440| X | X | | | X | X | | |
| отчетного периода | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Главный
Руководитель --------- ------------ бухгалтер --------- ------------
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"--" ------------- ---- г.
|
Фрагмент документа "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ".