Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ СО СЧЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР".
V. Подготовка и оформление реестра направленных платежей
работниками структурных подразделений центрального аппарата
Федерального казначейства в Банк России
5.1. В Сводном отделе платежей и операций Операционного
управления в установленном порядке определяются работники,
ответственные за подготовку и оформление реестров направленных
платежей и за организацию осуществления платежей (далее - специалисты
по электронному документообороту).
5.2. При поступлении оформленных платежных документов на бумажном
носителе и в электронном виде специалист по электронному
документообороту:
проверяет наличие на платежных документах на бумажном носителе
штампа "ПРОВЕРЕНО", даты, подписи исполнителя, подписи начальника
(уполномоченного лица) Отдела операций по лицевым счетам главных
распорядителей средств федерального бюджета Операционного управления
и/или Отдела зарубежных платежей и операций Операционного управления;
сверяет платежный документ на бумажном носителе с его электронным
образом в прикладном программном обеспечении.
В случае невыполнения процедуры проверки возвращает платежные
документы на бумажном носителе исполнителю, а платежные документы в
электронном виде аннулирует с указанием причин аннулирования.
В случае выполнения процедуры проверки оформляет в прикладном
программном обеспечении реестр направленных платежей.
5.3. При поступлении оформленных платежных документов только в
электронном виде, без бумажного носителя, специалист по электронному
документообороту:
проверяет наличие и действительность электронной цифровой подписи
работника Управления финансового прогнозирования и управления единым
казначейским счетом, ответственного за оформление платежного
документа, достоверность сертификата электронной цифровой подписи и
соответствие полномочий подписавшего лица.
В случае невыполнения процедуры проверки аннулирует платежные
документы в электронном виде с указанием причин аннулирования.
В случае выполнения процедуры проверки оформляет в прикладном
программном обеспечении реестр направленных платежей.
5.4. При оформлении реестра направленных платежей специалист по
электронному документообороту дополнительно проверяет правильность
заполненных реквизитов в платежных документах на соответствие
требованиям Банка России. Проверка осуществляется с использованием
специализированного прикладного программного обеспечения,
рекомендованного Банком России.
5.5. В случае невыполнения процедуры проверки правильности
заполненных реквизитов в платежных документах реестр направленных
платежей аннулируется с указанием причин аннулирования. Платежные
документы, оформленные на бумажных носителях, возвращаются
специалистом по электронному документообороту по принадлежности с
письменным обоснованием причин возврата.
5.6. В случае выполнения процедуры проверки правильности
заполненных реквизитов в платежных документах специалист по
электронному документообороту:
подписывает реестр направленных платежей электронной цифровой
подписью;
передает платежные документы на бумажном носителе начальнику
(уполномоченному лицу) Сводного отдела платежей и операций
Операционного управления.
5.7. Начальник (уполномоченное лицо) Сводного отдела платежей и
операций Операционного управления:
проверяет наличие и действительность электронной цифровой подписи
специалиста по электронному документообороту, достоверность
сертификата электронной цифровой подписи и соответствие полномочий
подписавшего лица;
проверяет полноту и правильность оформления реестра направленных
платежей на соответствие платежным документам;
подписывает реестр направленных платежей электронной цифровой
подписью;
возвращает платежные документы на бумажном носителе специалисту
по электронному документообороту.
5.8. В случае невыполнения процедуры проверки начальник
(уполномоченное лицо) Сводного отдела платежей и операций
Операционного управления возвращает специалисту по электронному
документообороту платежные документы на бумажном носителе с указанием
причин возврата и аннулирует реестр направленных платежей с указанием
причин аннулирования.
5.9. В Управлении финансового прогнозирования и управления единым
казначейским счетом в установленном порядке определяются работники,
ответственные за проверку реестра направленных платежей.
5.10. Работник Управления финансового прогнозирования и
управления единым казначейским счетом, ответственный за проверку
реестра направленных платежей:
проверяет наличие и действительность электронной цифровой подписи
начальника (уполномоченного лица) Сводного отдела платежей и операций
Операционного управления, достоверность сертификата электронной
цифровой подписи и соответствие полномочий подписавшего лица;
проверяет сумму реестра направленных платежей на соответствие
сумме остатков средств на счете Федерального казначейства;
подписывает реестр направленных платежей электронной цифровой
подписью.
5.11. В случае невыполнения процедуры проверки работник
Управления финансового прогнозирования и управления единым
казначейским счетом, ответственный за проверку реестра направленных
платежей, аннулирует реестр направленных платежей с указанием причин
аннулирования.
5.12. В Управлении бюджетного учета и отчетности Федерального
казначейства (далее - Управление бюджетного учета и отчетности) в
установленном порядке определяются работники, ответственные за
проверку реестра направленных платежей.
5.13. Работник Управления бюджетного учета и отчетности,
ответственный за проверку реестра направленных платежей:
проверяет наличие и действительность электронной цифровой подписи
работника Управления финансового прогнозирования и управления единым
казначейским счетом, ответственного за проверку реестра направленных
платежей, достоверность сертификата электронной цифровой подписи и
соответствие полномочий подписавшего лица;
проверяет правильность оформления реестра направленных платежей;
в случае необходимости запрашивает у специалиста по электронному
документообороту документы, являющиеся основанием для проведения
платежей;
подписывает реестр направленных платежей электронной цифровой
подписью.
5.14. В случае невыполнения процедуры проверки работник
Управления бюджетного учета и отчетности, ответственный за проверку
реестра направленных платежей, аннулирует реестр направленных платежей
с указанием причин аннулирования.
5.15. Работник Федерального казначейства, которому в соответствии
с приказом Федерального казначейства предоставлено право электронной
цифровой подписи реестра направленных платежей в системе АСБР-Москва
(далее - администратор абонентского пункта системы АСБР-Москва
Федерального казначейства):
проверяет наличие и действительность электронной цифровой подписи
работника Управления бюджетного учета и отчетности, ответственного за
проверку реестра направленных платежей, достоверность сертификата
электронной цифровой подписи и соответствие полномочий подписавшего
лица;
проверяет правильность осуществления платежа;
подписывает реестр направленных платежей электронной цифровой
подписью.
5.16. В случае невыполнения процедуры проверки администратор
абонентского пункта системы АСБР-Москва Федерального казначейства
аннулирует реестр направленных платежей с указанием причин
аннулирования.
5.17. Специалист по электронному документообороту проверяет
наличие соответствующих электронных цифровых подписей в реестре
направленных платежей и передает подписанный и проверенный реестр
направленных платежей через абонентский пункт системы АСБР-Москва
Федерального казначейства в Банк России.
Работники Операционного управления, Управления финансового
прогнозирования и управления единым казначейским счетом, Управления
бюджетного учета и отчетности, администратор абонентского пункта
системы АСБР-Москва Федерального казначейства, подписавшие реестр
направленных платежей электронными цифровыми подписями, осуществляют
проверку в системе электронного документооборота центрального аппарата
Федерального казначейства информации о результатах приема и обработки
платежных документов Банком России.
5.18. При получении от Банка России результатов обработки
документов на осуществление платежей с извещением об отказе в
исполнении всех или части платежных документов, указанных в реестре
направленных платежей, специалист по электронному документообороту:
аннулирует реестр направленных платежей с указанием причин
аннулирования;
оформляет и визирует на бумажном носителе извещение об отказе;
передает исполнителю и/или работнику, ответственному за
подготовку платежного документа, отказанные Банком России платежные
документы на бумажном носителе с копией извещения об отказе;
передает работнику Сводного отдела платежей и операций
Операционного управления, ответственному за формирование дела с
документами операционного дня, извещение об отказе.
5.19. При получении от Банка России результатов обработки
документов на осуществление платежей с извещением о приеме к
исполнению платежных документов, указанных в реестре направленных
платежей, специалист по электронному документообороту:
подтверждает принятие Банком России реестра направленных
платежей;
оформляет и визирует на бумажном носителе извещение о принятии;
передает работнику Сводного отдела платежей и операций
Операционного управления, ответственному за формирование дела с
документами операционного дня, извещение о принятии.
5.20. Копия реестра направленных платежей с электронными
цифровыми подписями сохраняется в архиве электронных документов.
5.21. Специалист по электронному документообороту на следующий
рабочий день после совершения операций Банком России:
осуществляет прием из Банка России и запись в базу данных
документов на осуществление платежей, подтверждающих проведение
операций по счетам Федерального казначейства;
осуществляет проверку платежных документов на соответствие
полученной банковской выписке и их подтверждение в прикладном
программном обеспечении ("квитовку" выписки);
проставляет на первом и втором (первом - для платежных
документов, указанных в пунктах 2.4 и 3.4 настоящего Порядка)
экземплярах платежных документов на бумажном носителе штамп
"ПРОВЕДЕНО", дату и подпись;
распечатывает на бумажном носителе реестр направленных платежей и
визирует его;
передает реестры финансирования расходов бюджета Союзного
государства, платежные документы и реестр направленных платежей на
бумажном носителе со штампом "ПРОВЕДЕНО" работнику Сводного отдела
платежей и операций Операционного управления, ответственному за
формирование дела с документами операционного дня.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ СО СЧЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР".