Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".
ОТЧЕТ
ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ
по состоянию на "--" -------------- г.
Наименование кредитной организации (головной кредитной организации
банковской (консолидированной) группы) -------------------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
Код формы 0409634
Декадная / Месячная / Квартальная / Годовая
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер|Наименование | Чистые позиции в иностранных |Совокупная |Совокупная |Открытые |Курсы (цены) |Рублевый эквивалент |Открытые |Лимиты открытых|Превышение |Контрольные |
| п/п |иностранной | валютах и драгоценных |балансовая |внебалансовая |валютные |Банка России,|открытых валютных |валютные |валютных |лимитов |значения |
| |валюты | металлах, тыс. ед. |позиция, |позиция, |позиции, |руб. за ед. |позиций, тыс. |позиции, в |позиций, в |открытых |лимитов |
| |(наименование| иностранной валюты или граммов |тыс. ед. |тыс. ед. |тыс. ед. |иностранной |руб. |процентах от|процентах от |валютных |открытых |
| |драгоценного | драгоценного металла |иностранной |иностранной |иностранной |валюты или |------------------------|собственных |собственных |позиций, в |валютных |
| |металла) |---------------------------------------------------|валюты или |валюты |валюты или |граммов |длинные (со|короткие (со|средств |средств |процентах от|позиций, в |
| | |балансовая|"спот"|срочная|опционная|по гарантиям |граммов |или граммов |граммов |драгоценного +знаком +) |знаком -) |(капитала) |(капитала) |собственных |процентах от |
| | | | | | |(банковским |драгоценного|драгоценного |драгоценного|металла | | | | |средств |собственных |
| | | | | | |гарантиям), |металла |металла |металла | | | | | |(капитала) |средств |
| | | | | | |поручительствам| |------------------| | | | | | | |(капитала) |
| | | | | | |и аккредитивам | |всего|в том числе | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |по процентам| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| 1 | Евро | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| | в том | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | руб./ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | евро | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| 2 | Доллар | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | США | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| | в том | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | руб./ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | долл. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | США | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| 3 | Иена | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| | в том | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | руб./ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | иена | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| 5 | Золото | | | | | X | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| | в том | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | руб./ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | золото | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| 6 | Серебро | | | | | X | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| | в том | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | руб./ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | серебро | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| 7 | Платина | | | | | X | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| | в том | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | руб./ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | платина | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| 9 | Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах | | | X | X | X | X |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| Собственные средства (капитал) |Балансирующая позиция в рублях, тыс. руб. | | | | | | |
| на "--" ----- 200- г. |---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| составляют --------- тыс. руб. |Сумма открытых валютных позиций, тыс. руб. | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Справочно:
------------------------------------------------
|Наименование финансового | Стоимость сделки, |
| инструмента | тыс. руб. |
|-------------------------|--------------------|
| | |
------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"--" ---------- г.
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".