О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 5 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 246-П "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ГОЛОВНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ БАНКОВСКОЙ / КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ". Указание. Центральный банк РФ (ЦБР). 09.07.07 1859-У

Журнал учета взаиморасчетов

                -------------------------------------
                   (наименование участника группы)

-------------------------------------------------------------------
|  N   |              Операции             | Наименование | Сумма |
| п/п  |                                   |  участника,  |       |
|      |                                   |  с которым   |       |
|      |                                   |осуществляются|       |
|      |                                   |взаиморасчеты |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
|  1   |                 2                 |      3       |   4   |
|-----------------------------------------------------------------|
|                            Требования                           |
|-----------------------------------------------------------------|
|  1   | Корреспондентские счета  в  других|              |       |
|      | кредитных  организациях,   в   том|              |       |
|      | числе:                            |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| 1.1  | в кредитной организации "....."   |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| ...  | ...                               |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
|  2   | Ценные бумаги для  перепродажи,  в|              |       |
|      | том числе:                        |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| 2.1  | участника "....."                 |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| ...  | ...                               |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
|  3   | Кредиты  предоставленные,  в   том|              |       |
|      | числе:                            |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| 3.1  | участнику "....."                 |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| ...  | ...                               |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
|  4   | Финансовая аренда, в том числе:   |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| 4.1  | участнику "....."                 |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| ...  | ...                               |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
|  5   | Ценные   бумаги,    имеющиеся    в|              |       |
|      | наличии для продажи, в том числе: |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| 5.1  | участнику "....."                 |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| ...  | ...                               |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
|  6   | Основные        средства         и|              |       |
|      | нематериальные   активы,   в   том|              |       |
|      | числе:                            |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| 6.1  | участнику "....."                 |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
|      |                                   |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
|  7   | Прочие требования, в том числе:   |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| 7.1  | к участнику "....."               |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| ...  | ...                               |              |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|                          Обязательства                          |
|-----------------------------------------------------------------|
|  8   | Корреспондентские счета  кредитных|              |       |
|      | организаций, в том числе:         |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| 8.1  | кредитной организации "....."     |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| ...  | ...                               |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
|  9   | Привлеченные   депозиты,   в   том|              |       |
|      | числе:                            |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| 9.1  | участника "....."                 |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| ...  | ...                               |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
|  10  | Выпущенные                долговые|              |       |
|      | обязательства, в том числе:       |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| 10.1 | участника "....."                 |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| ...  | ...                               |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
|  11  | Прочие обязательства              |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| 11.1 | по отношению к участнику "....."  |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| ...  | ...                               |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
|  12  | Уставный  капитал,  в  том   числе|              |       |
|      | принадлежащий                     |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| 12.1 | участнику "....."                 |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|
| ...  | ...                               |              |       |
-------------------------------------------------------------------