Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ".
ФОРМАТ ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ
(ТЕКСТОВЫЙ ФАЙЛ В КОДИРОВКЕ MS DOS (КОДОВАЯ СТРАНИЦА 866)
(УРОВЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА (ДАЛЕЕ - УБ),
(ФИЛИАЛА УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА)
(ДАЛЕЕ - ФИЛИАЛА УБ)
-----------------------------------------------------------------------
| Имя файла: ????????.n<мм>, где ???? - первые четыре знака - |
| регистрационный номер УБ; |
| ???? - следующие четыре знака - |
| порядковый номер филиала УБ; |
| мм - номер отчетного периода |
| (2 цифры, соответствующие |
| номеру месяца, в котором |
| выявлено нарушение). |
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
| Пример наименования файла: |
| - для УБ (регистрационный номер 1) 00010000.n04 |
| - для филиала УБ (регистрационный номер 1/23) 00010023.n04 |
| |
| UNB+НАРУШЕНИЯ` |
| ZGL<длина сегмента заголовка>+01ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ ВАЛЮТНОГО |
| ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ` |
| DTM+01<дата формирования отчета>+02<время формирования отчета> |
| +03<код отчетного периода> |
| +04<количество нарушений, включенных в отчет>` |
| NAD+01<регистрационный номер УБ, филиала УБ> +02<код ОКАТО>+ |
| +03<БИК>+04<наименование УБ, филиала УБ>` |
| STA+01<ФИО исполнителя>+02<телефон исполнителя>` |
| UNH+<длина сегмента UNH>` |
| DSI+001+ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ |
| ФЕДЕРАЦИИ` |
| CES01+01<идентификационный номер нарушения, включенного в отчет> |
| +02<дата нарушения> |
| +03<цифровой код валюты> |
| +04<сумма валютной операции> |
| +05<статус клиента в соответствии с валютным |
| законодательством Российской Федерации> |
| +06<наименование (фамилия, имя и отчество (если последнее |
| имеется) клиента> |
| +07<ИНН клиента> |
| +08<КИО клиента> |
| +09<место государственной регистрации> |
| +10<цифровой код страны регистрации юридического |
| лица-нерезидента> |
| +11<наименование страны регистрации юридического |
| лица-нерезидента> |
| +12<место нахождения (адрес места жительства клиента)> |
| +13<почтовый адрес клиента> |
| +14<адрес места пребывания клиента> |
| +15<код вида документа, удостоверяющего личность физического |
| лица> |
| +16<серия и номер документа, удостоверяющего личность |
| физического лица> |
| +17<наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий |
| личность физического лица> |
| +18<дата выдачи документа, удостоверяющего личность |
| физического лица> |
| +19<количество нормативных правовых актов, требования которых |
| были нарушены при совершении нарушения>` |
| СЕS02+01<идентификационный номер нарушения> |
| +02<номер нормативного правового акта, требования которого |
| были нарушены> |
| +03<дата принятия нормативного правового акта, требования |
| которого были нарушены> |
| +04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного |
| правового акта, требования которых были нарушены>` |
| ... |
| СЕS02+01<идентификационный номер нарушения> |
| +02<номер нормативного правового акта, требования которого |
| были нарушены> |
| +03<дата принятия нормативного правового акта, требования |
| которого были нарушены> |
| +04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного |
| правового акта, требования которых были нарушены>` |
| ... |
| СЕS01+01<идентификационный номер нарушения, включенного в отчет> |
| ... |
| +19<количество нормативных правовых актов, требования которых |
| были нарушены при совершении нарушения>` |
| CES02+01<идентификационный номер нарушения> |
| +02<номер нормативного правового акта, требования которого |
| были нарушены> |
| +03<дата принятия нормативного правового акта, требования |
| которого были нарушены> |
| +04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного |
| правового акта, требования которых были нарушены>` |
| |
| UNT+<количество блоков DSI+CES01+CES02>` |
| UNZ+1` |
-----------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ".