Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ДЕПАРТАМЕНТОМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ОАО "РЖД" ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ РАСЧЕТНЫМ СЧЕТАМ И ТЕКУЩИМ ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ ОАО "РЖД"".
ЗАЯВКА
на прием платежа N -----
----------------------------------------------------------------------------
| Инициатор платежа (наименование филиала, | 1 | |
| структурного подразделения, департамента, | | |
| отдела департамента ОАО "РЖД") | | |
|----------------------------------------------|----|----------------------|
| Филиал ОАО "РЖД" (в пользу которого | 2 | |
| осуществляется платеж) | | |
|----------------------------------------------|----|----------------------|
| Сумма платежа (цифрами), в т.ч. НДС | 3 | |
| (цифрами) | | |
|----------------------------------------------|----|----------------------|
| Вид платежа (аванс, полная предоплата, | 4 | |
| оплата за выполненные обязательства) | | |
|----------------------------------------------|----|----------------------|
| Основание платежа (наименование, номер и | 5 | |
| дата документа, на основании которого | | |
| производится платеж (договор, акт, счет - | | |
| фактура, график платежей, кредитный | | |
| договор, исполнительный лист на русском | | |
| языке)) | | |
|----------------------------------------------|----|----------------------|
| Срок исполнительного обязательства | 6 | |
| (предусмотренная договором либо законом | | |
| или иным нормативным правовым актом дата | | |
| (число, месяц, год) перечисления денежных | | |
| средств получателю, несоблюдение которой | | |
| влечет правовые последствия в виде | | |
| финансовых санкций (пени, штрафы)) | | |
|----------------------------------------------|----|----------------------|
| Источник финансирования | 7 | |
|----------------------------------------------|----|----------------------|
| Клиент-перевододатель: | 8 | |
|----------------------------------------------| | |
| - наименование | | |
|----------------------------------------------| | |
| - ИНН | | |
|----------------------------------------------| | |
| - адрес | | |
|----------------------------------------------| | |
| - валютный счет | | |
|----------------------------------------------|----|----------------------|
| Банк-перевододатель | 9 | |
|----------------------------------------------|----|----------------------|
| Сумма в валюте (цифрами и прописью), | 9.1| |
| наименование валюты | | |
|----------------------------------------------|----|----------------------|
|2Корреспондент банка бенефициара | 9.2| |
| (наименование, SWIFT (если известен) на | | |
| английском языке) | | |
|----------------------------------------------|----|----------------------|
| Банк бенефициара (наименование, SWIFT, | 9.3| |
| адрес, отделение, N счета на английском | | |
| языке) | | |
|----------------------------------------------|----|----------------------|
| Бенефициар (наименование, адрес, N счета) | 9.4| |
|----------------------------------------------|----|----------------------|
| Назначение платежа (в переводе на | 9.5| |
| английский язык) (наименование продукции, | | |
| выполненных работ, оказанных услуг, | | |
| обязательные платежи) ПСИ | | |
|----------------------------------------------|----|----------------------|
| Дополнительная информация | 9.6| Код платежа |
| | | Код страны банка- |
| | | получателя |
|----------------------------------------------|----|----------------------|
| Все расходы и комиссии по переводу просим: | 9.7| {X} списать с |
| | | нашего счета N -- |
| | | {} отнести за |
| | | счет бенефициара |
| | | {} Ваши расходы и |
| | | комиссию по |
| | | переводу просим |
| | | списать с нашего |
| | | счета N --, |
| | | комиссии и расходы |
| | | иностранных |
| | | банков отнести за |
| | | счет бенефициара |
|----------------------------------------------|----|----------------------|
| Шифр элемента затрат | 10 | |
|----------------------------------------------|----|----------------------|
| Наименование элемента затрат | 11 | |
|----------------------------------------------|----|----------------------|
| Приложение (перечень документов и | 12 | |
| количество листов) | | |
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- ------------- --------------
(должность руководителя филиала, (подпись) (Ф.И.О.)
структурного подразделения,
департамента)
"--" ----------- 200- г.
------------------------------------- ------------- --------------
(гл. бухгалтер, исполнитель) (подпись) (Ф.И.О.)
"--" ----------- 200- г.
Телефон ---------------
Приложение 3
к Положению
Регистрационный номер -------
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ДЕПАРТАМЕНТОМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ОАО "РЖД" ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ РАСЧЕТНЫМ СЧЕТАМ И ТЕКУЩИМ ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ ОАО "РЖД"".