ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ, ВИДАХ И РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧИТЫВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРАМИ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ УПРАВЛЯЮЩИ. Приказ. Федеральная служба по финансовым рынкам. 13.09.07 07-95/ПЗ-Н

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ, ВИДАХ И РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧИТЫВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРАМИ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ УПРАВЛЯЮЩИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление

Полный текст документа

Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов,
            размещающих средства в государственные ценные
               бумаги иностранных государств, облигации
                    и акции иностранных эмитентов

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Вид   | Наименование| Наименование  | Номер выпуска| Входящий     | Зачислено на  | Списано со счета| Исходящий       | Рыночная       |
| ценных| фонда       | управляющего  | или иные     | остаток      | счет депо в   | депо в течение  | остаток на конец| стоимость на   |
| бумаг |             | активами фонда| реквизиты    | на начало    | течение       | отчетного       | отчетного       | конец отчетного|
|       |             |               | ценных       | отчетного    | отчетного     | периода (шт.)   | периода (шт.)   | периода (тыс.  |
|       |             |               | бумаг        | периода (шт.)| периода (шт.) |                 |                 | руб.)          |
|-------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
|   1   |      2      |       3       |       4      |      5       |       6       |          7      |      8          |        9       |
|-------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
|       |             |               |              |              |               |                 |                 |                |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- ------------- -------------------
Должность уполномоченного лица    (подпись)   расшифровка подписи
специализированного депозитария

     М.П.

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ, ВИДАХ И РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧИТЫВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРАМИ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ УПРАВЛЯЮЩИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление

Полный текст документа