Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМЫ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ОТ 16 МАЯ".
ОТЧЕТ
о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже
рыночной и сделках по покупке ценных бумаг
по цене выше рыночной <*>
по состоянию на "--" ----------- г.
Управляющая компания Негосударственный пенсионный
фонд
------------------------------- ------------------------------------
(полное фирменное наименование) (полное наименование)
------------------------------- ------------------------------------
(номер лицензии) (номер лицензии)
------------------------------- ------------------------------------
(место нахождения) (место нахождения)
------------------------------- ------------------------------------
(ИНН/КПП) (ИНН/КПП)
Дата заключения договора
доверительного управления
средствами пенсионных накоплений -------------------------------------
Срок действия договора
доверительного управления
средствами пенсионных накоплений -------------------------------------
Дата совершения сделок -----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Вид |Наименование |Дата |Индивидуальный |Наименование |Вид сделки |Фактическая цена|Рыночная цена |Отклонение цены|
|ценных|эмитента ценной |государственной|государственный|организатора |(продажа или|сделки (рублей) |ценной бумаги,|сделки от |
|бумаг |бумаги |регистрации |регистрационный|торговли на |покупка) | |рассчитанная |рыночной цены |
| |(наименование |выпуска ценных |номер выпуска |рынке ценных | | |организатором |ценной бумаги |
| |имущественного |бумаг |ценных бумаг |бумаг, через | | |торговли на |<**> (в |
| |комплекса, право| | |которого | | |рынке ценных |процентах от |
| |на долю которого| | |совершена сделка| | |бумаг по |рыночной цены |
| |удостоверяет | | | | | |окончании |ценной бумаги) |
| |ценная бумага) | | | | | |торгового дня | |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Должность
уполномоченного лица
управляющей компании -------------- И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.
Должность
уполномоченного лица
специализированного
депозитария -------------- И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.
--------------------------------
<*> Предоставляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже
рыночной на 5% и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене
выше рыночной на 5% и более.
<**> Рассчитывается как ((Рыночная цена ценной бумаги -
Фактическая цена продажи ценной бумаги) / Рыночная цена ценной бумаги)
x 100% - в случае продажи ценной бумаги и как ((Фактическая цена
покупки ценной бумаги - Рыночная цена ценной бумаги) / Рыночная цена
ценной бумаги) x 100% - в случае покупки ценной бумаги.
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМЫ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ОТ 16 МАЯ".