Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ".
ОТЧЕТ
о размещении пенсионных резервов по договору
доверительного управления
---------------------------------------------------
(наименование фонда)
на ------------------------------------------- года
(указывается период, за который
представляется отчетность)
I. Управляющая компания ----------------------------------------------
(ИНН, наименование компании)
1.1. Пенсионные резервы и их состав
----------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Номер | На отчетную дату |
| | строки|-------------------|
| | | тыс. руб.|%/единиц|
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| Пенсионные резервы | 110 | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| Состав пенсионных резервов | 300 | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| банковские депозиты и депозитные | 320 | | |
| сертификаты российских банков | | | |
| (суммарно не более 50%, в одном банке | | | |
| - не более 10%) | | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| государственные ценные бумаги | 330 | | |
| Российской Федерации (до 100%, одного | | | |
| выпуска - не более 35%) | | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| государственные ценные бумаги | 340 | | |
| субъектов Российской Федерации, | | | |
| допущенные к торгам (не более 70%, | | | |
| одного выпуска - не более 35%) | | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| муниципальные облигации, допущенные к | 350 | | |
| торгам (не более 70%, одного эмитента | | | |
| - не более 10%) | | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| облигации российских хозяйственных | 360 | | |
| обществ, допущенные к торгам (не более | | | |
| 70%, одного эмитента - не более 10%) | | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| акции российских ОАО, допущенные к | 370 | | |
| торгам (не более 70%, одного эмитента | | | |
| - не более 10%) | | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| ипотечные ценные бумаги, допущенные к | 380 | | |
| торгам (не более 20%, у одного | | | |
| управляющего - не более 10%) | | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| паи открытых и интервальных ПИФ и | 390 | | |
| акции АИФ (не более 50%, одной | | | |
| управляющей компанией - не более 25%) | | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| в том числе: | | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| паи открытых ПИФ | 391 | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| паи интервальных ПИФ | 392 | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| акции АИФ | 393 | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| паи закрытых ПИФ, допущенные к торгам, | 410 | | |
| и акции АИФ (с недвижимостью - не | | | |
| более 20%, с долей акций одного | | | |
| эмитента более 35% - не более 10%) | | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| ценные бумаги иностранных государств и | 420 | | |
| организаций (суммарно - не более 30%) | | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| недвижимость | 430 | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| другие направления размещения | 440 | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| в том числе: | | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| дебиторская задолженность | 441 | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| в том числе: | | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| денежные средства на расчетных | 4411 | | |
| счетах у управляющего и финансовых | | | |
| посредников | | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| начисленные проценты и купонный | 4412 | | |
| доход | | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| передано другим финансовым | 4413 | | |
| посредникам (расшифровать) | | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| векселя | 442 | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| прочие направления (расшифровать) | 443 | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| Дебиторская задолженность по срокам | 450 | | |
| размещения: | | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| в том числе: | | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| менее 3 месяцев | 451 | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| от 3 до 12 месяцев | 452 | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| свыше 12 месяцев | 453 | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| Инвестиционные паи ПИФ, доверительное | 460 | | |
| управление которыми осуществляется | | | |
| данной компанией | | | |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|
| Ценные бумаги, включенные и не | 470 | | |
| включенные в котировальные списки | | | |
| (суммарно - не более 40%) | | | |
----------------------------------------------------------------------
2.1. Доходы и расходы, связанные с размещением пенсионных резервов
-------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя |Номер |За отчетный период|
| |строки|------------------|
| | |тыс.| в % к |
| | |руб.| пенсионным |
| | | | резервам под|
| | | | управлением |
|---------------------------------------|------|----|-------------|
| Расходы, связанные с размещением | 510 | | X |
| пенсионных резервов | | | |
|---------------------------------------|------|----|-------------|
| Доход от размещения пенсионных | 520 | | X |
| резервов без учета расходов, | | | |
| связанных с размещением | | | |
|---------------------------------------|------|----|-------------|
| Доход от размещения пенсионных | 530 | | |
| резервов с учетом расходов, связанных | | | |
| с размещением | | | |
|---------------------------------------|------|----|-------------|
| Вознаграждение управляющей компании | 540 | | |
-------------------------------------------------------------------
Руководитель фонда Подпись Расшифровка подписи
Главный бухгалтер Подпись Расшифровка подписи
М.П.
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/
Приложение N 4
к Положению о годовом
отчете и квартальной
отчетности негосударственного
пенсионного фонда,
утвержденному Приказом
ФСФР России
от ----------- N -----
Номер лицензии -------------------
ИНН/КПП -------------/------------
ОГРН -----------------------------
Место нахождения -----------------
----------------------------------
Фактический адрес, индекс --------
----------------------------------
Телефон/факс --------------------- Форма НПФ-РС
e-mail: --------------------------
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ".