ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА С КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ И ПОРЯДКА ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Приказ. Министерство финансов РФ (Минфин России). 09.04.08 42Н

7. Права и обязанности Кредитной организации

     7.1. Права Кредитной организации:
     7.1.1.   принимать  участие  в  отборе  заявок  на  заключение  с
Казначейством договоров банковского депозита;
     7.1.2.  запрашивать  у  Казначейства  сведения,  необходимые  для
выполнения условий настоящего Соглашения.
     7.2. Обязанности Кредитной организации:
     7.2.1.  по  итогам  Отбора заявок в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем проведения Отбора заявок, заключить с Казначейством
договор банковского депозита;
     7.2.2.   на   основании  договора  банковского  депозита  открыть
Казначейству  Депозитный  счет и письменно сообщить Казначейству номер
открытого  Депозитного счета не позднее следующего рабочего дня со дня
его открытия;
     7.2.3.   в   день   возврата  Депозита,  установленный  договором
банковского  депозита,  возвратить  Казначейству  Депозит  и  уплатить
начисленные на сумму Депозита проценты;
     7.2.4.   досрочно  возвратить  Казначейству  Депозит  и  уплатить
начисленные на сумму Депозита проценты в случае, указанном в подпункте
6.1.3 настоящего Соглашения.
     В  указанном  случае  проценты начисляются Кредитной организацией
исходя  из  количества  дней,  в течение которых Кредитная организация
фактически   пользовалась   денежными   средствами,  привлеченными  на
Депозит;
     7.2.5.  раскрывать информацию, связанную с исполнением настоящего
Соглашения, по согласованию с Казначейством;
     7.2.6.  заключить  с  Центральным  банком  Российской Федерации в
2-недельный   срок   с   даты  вступления  в  силу  настоящего  пункта
дополнительное   соглашение   к   договору   корреспондентского  счета
Кредитной  организации о предоставлении права Казначейству на списание
Центральным банком Российской Федерации в пользу Казначейства денежных
средств  с корреспондентского счета Кредитной организации на основании
поручения  Казначейства  без  распоряжения  владельца  счета  в случае
нарушения  Кредитной  организацией  обязательств по возврату Депозита,
уплате  начисленных  на  сумму Депозита процентов и штрафных процентов
(пени)  и  предоставить  Казначейству копию указанного дополнительного
соглашения в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его заключения.