ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА. Постановление. Правительство РФ. 16.04.08 269

V. Осуществление контроля за деятельностью фонда
          и управляющей компании фонда по размещению средств
             пенсионных резервов (инвестированию средств
                        пенсионных накоплений)

     11.   Специализированный   депозитарий   осуществляет   следующие
функции:
     а)  ежедневный  контроль  за  соблюдением  фондом  и  управляющей
компанией   фонда  порядка  размещения  средств  пенсионных  резервов,
требований   к   составу  и  структуре  пенсионных  резервов,  которые
установлены   законодательством   Российской   Федерации,  пенсионными
правилами   фонда,   а   также   договором  доверительного  управления
пенсионными резервами;
     б) ежедневный контроль за соблюдением управляющей компанией фонда
требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, требований
к  составу и структуре инвестиционного портфеля фонда и инвестиционных
портфелей    управляющих    компаний    фонда,   которые   установлены
законодательством    Российской    Федерации,    а   также   договором
доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
     в)  контроль  за  соблюдением  фондом  порядка  и  сроков расчета
рыночной  стоимости  активов,  в которые размещены средства пенсионных
резервов,  и  совокупной  рыночной  стоимости  пенсионных резервов, за
исключением  случаев, когда обязанность по такому расчету возложена на
специализированный депозитарий;
     г)  контроль за соблюдением управляющей компанией фонда порядка и
сроков  расчета  текущей рыночной стоимости активов и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;
     д)  контроль  за  полнотой  и своевременностью перечисления фонду
средств  пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении
управляющей компании фонда и предназначенных для выплаты;
     е)  иные  функции,  связанные  с контролем за размещением средств
пенсионных  резервов  (инвестированием средств пенсионных накоплений),
предусмотренных законодательством Российской Федерации.