Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".
Раздел 3. Срочные сделки расчетные (беспоставочные)
тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер| Наименование | Сумма | Сумма | Нереализованные | Нереализованные |Резерв на |
| п/п | инструмента | требований| обязательств| курсовые разницы| курсовые разницы|возможные |
| | | | | (положительные) | (отрицательные) | потери |
|------|------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1 | Форвард, всего, | | | | | |
| | в том числе с базисным | | | | | |
| | активом: | | | | | |
|------|------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1.1 | иностранная валюта | | | | | |
|------|------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1.2 | драгоценные металлы | | | | | |
|------|------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1.3 | ценные бумаги | | | | | |
|------|------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1.4 | изменение индексов цен | | | | | |
| | (кроме ценных бумаг) | | | | | |
|------|------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1.5 | другие | | | | | |
|------|------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 2 | Опцион, всего, | | | | | |
| | в том числе с базисным | | | | | |
| | активом: | | | | | |
|------|------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 2.1 | иностранная валюта | | | | | |
|------|------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 2.2 | драгоценные металлы | | | | | |
|------|------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 2.3 | ценные бумаги | | | | | |
|------|------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 2.4 | изменение индексов цен | | | | | |
| | (кроме ценных бумаг) | | | | | |
|------|------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 2.5 | другие | | | | | |
|------|------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 3 | Своп, всего, | | | | | |
| | в том числе с базисным | | | | | |
| | активом: | | | | | |
|------|------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 3.1 | иностранная валюта | | | | | |
|------|------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 3.2 | процентная ставка | | | | | |
|------|------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 3.3 | изменение индексов цен | | | | | |
| | (кроме ценных бумаг) | | | | | |
|------|------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 3.4 | другие | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел "Справочно:"
Положительная переоценка по хеджирующим сделкам, принятая в
уменьшение резервов на возможные потери в соответствии с требованиями
главы 5
Положения Банка России N 283-П:
1. по срочным сделкам, предусматривающим поставку базисного
актива, отраженным в разделе 2: -------- тыс. руб.
2. по срочным расчетным (беспоставочным) сделкам, отраженным в
разделе
3: ------- тыс. руб.
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"--" ------------------- г.
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".