Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409301 "Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации" 1. Отчетность по форме 0409301 "Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации" (далее - Отчет) представляется кредитными организациями, перечень которых определяется и пересматривается Сводным экономическим департаментом Банка России. 2. Отчет представляется кредитными организациями (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головного офиса кредитной организации по состоянию на начало рабочего дня 1, 5, 10, 15, 20, 25-го числа месяца - не позднее 13 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным. Крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений представляют Отчет не позднее 14 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным. В случае, когда период нерабочих дней включает две и более отчетные даты, Отчет представляется по состоянию на первую отчетную дату. 3. Формирование и представление Отчета производится также в случае, если кредитной организацией не проводилось в отчетном периоде банковских операций. 4. Отчет заполняется на основании ежедневных сводных балансов кредитных организаций, включая их филиалы. Данные округляются до целых миллионов рублей. В случае изменения значений показателей в любой строке по любой из граф 3 - 13, 16 - 26, 29 - 34 по сравнению с предыдущей отчетной датой более чем на 2 млрд. рублей кредитная организация представляет информацию о причинах этих изменений в свободной форме в сроки представления Отчетов. При обнаружении ошибок исправленный Отчет может быть выслан повторно в течение месяца после представления первоначального Отчета. 5. В графах 3, 8 отражаются остатки средств на расчетных, текущих счетах и депозитах нефинансовых организаций, государственных и негосударственных финансовых организаций, за исключением средств органов государственного управления и местного самоуправления (остатков средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, депозитов и прочих привлеченных средств Минфина России, финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления). 6. В графах 4 и 9 отражаются срочные депозиты и депозиты до востребования физических лиц - резидентов. 7. В графах 5, 10 отражаются остатки средств органов государственного управления и местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов (остатки средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, депозиты и прочие привлеченные средства Минфина России, финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления). 8. В графах 6, 11 отражаются остатки средств федерального бюджета, депозиты и прочие привлеченные средства Минфина России. 9. В графах 7, 12 отражаются остатки средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, депозиты и прочие привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 10. В графе 13 отражаются остатки наличных денежных средств в валюте Российской Федерации на конец дня, предшествующего отчетному. 11. В графах 16 и 20 отражается задолженность по кредитам, предоставленным Правительству Российской Федерации, включая вложения в долговые обязательства Российской Федерации. 12. В графах 17 и 21 отражается задолженность по кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления, включая вложения в долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 13. В графах 18 и 22 отражается задолженность по кредитам, предоставленным государственным внебюджетным фондам. 14. В графах 19 и 23 отражается срочная и просроченная задолженность по кредитам (включая просроченные проценты), предоставленным физическим лицам и нефинансовым организациям всех форм собственности, за исключением задолженности по кредитам, учтенным по графам 16, 17, 18, 20, 21, 22. 15. В графе 24 отражаются остатки на счетах кредитных организаций по операциям с нерезидентами в иностранной валюте, валюте Российской Федерации и драгоценных металлах (средства на корреспондентских счетах, депозиты и иные размещенные средства в банках-нерезидентах, кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам, юридическим и физическим лицам - нерезидентам, приобретенные долговые обязательства и векселя иностранных государств, банков-нерезидентов и иных нерезидентов, вложения в акции иностранных организаций), а также наличные денежные средства в иностранной валюте в кассах кредитных организаций. 16. В графе 25 отражаются средства, привлеченные кредитными организациями от нерезидентов: остатки на счетах "ЛОРО", полученные кредиты, депозиты, иные средства, привлеченные от банков-нерезидентов, физических и юридических лиц - нерезидентов в иностранной валюте, валюте Российской Федерации и драгоценных металлах. 17. В графу 26 включаются уставный и добавочный капитал, резервные и другие фонды, сформированные за счет прибыли, нераспределенная прибыль и непокрытый убыток, созданные резервы под возможные потери по активным операциям, результаты переоценки ценных бумаг, драгоценных металлов и средств в иностранной валюте, результаты финансовой деятельности текущего года, прибыли и убытки прошлых лет, доходы и расходы будущих периодов, а также вложения в акции других кредитных организаций. 18. В графах 29 и 33 отражаются средства, привлеченные кредитными организациями от кредитных организаций-резидентов: кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные от кредитных организаций - резидентов в валюте Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах. 19. В графе 30 отражаются средства, полученные кредитными организациями от Банка России в валюте Российской Федерации. 20. В графах 31 и 34 отражаются средства, размещенные кредитными организациями в кредитных организациях-резидентах: кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям-резидентам в валюте Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах, а также вложения в их долговые обязательства, в том числе переданные без прекращения признания, и долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания. 21. В графе 32 отражаются депозиты и прочие средства, размещенные кредитными организациями в Банке России, а также вложения в его долговые обязательства. Строки и графы Отчета формируются исходя из остатков на следующих балансовых счетах: Строка "До востребования" --------------------------------------------------------------------------- |Графы 3, 8 |20309 + 30601 <1> + 405 + + 406 + 407 + 40811 + 40819 + | | |40901 + 40903 + 40905 + 40907 + 41401 + 41501 + 41601 + | | |41701 + 41801 + 41901 + 42001 + 42101 + 42201 + 43101 + | | |43201 + 43301 + 43401 + 43501 + 43601 + 43701 + 43801 + | | |43901 + 47403 + 47418 + 47601 + 47606 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графы 4, 9 |30601 <2> + 40802 + 40810 40817 + 40909 + 42301 + 42309 | | |+ 47603 + 47608 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графа 5, 10 |30604 + 40101 + 40105 + 40106 + 40107 + 40108 + 40110 + | | |40116 + 40201 + 41402 + 40203 + 40204 + 40205 + 40206 + | | |40301 + 40307 + 40312 + 40301 + 40401 + 40402 + 40403 + | | |40404 + 40406 + 40410 + 41001 + 41002 + 41003 + 41004 + | | |41005 + 41105 + 41102 + 41103 + 41104 + 41105 + 41201 + | | |41202 + 41203 + 41204 + 41205 + 41301 + 41302 + 41303 + | | |41304 + 41305 + 42701 + 42701 + 42703 + 42704 + 42705 + | | |42801 + 42801 + 42803 + 42801 + 42805 + 42901 + 42902 + | | |42903 + 42903 + 42905 + 43001 + 43002 + 43002 + 43003 + | | |43005 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графа 6, 11 |30604 + 40101 + 40105 + 40106 + 40107 + 40108 + 40110 + | | |40116 + 40301 + 40307 + 40312 + 40314 + 41001 + 41002 + | | |41003 + 41003 + 41005 + 42701 + 42701 + 42703 + 42704 + | | |42705 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графа 7, 12 |40201 + 40202 + 40203 + 40201 + 40205 + 40206 + 40410 + | | |41101 + 41102 + 41103 + 41101 + 41105 + 42801 + 42802 + | | |42803 + 42804 + 42805 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графа 13 |X | --------------------------------------------------------------------------- Строка "Срочные" --------------------------------------------------------------------------- |Графы 3, 8 |41402 + 41403 + 41402 + 41405 + 41406 + 41407 + 41502 + | | |41503 + 41503 + 41506 + 41506 + 41507 + 41602 + 41603 + | | |41604 + 41605 + 41606 + 41607 + 41702 + 41703 + 41704 + | | |41705 + 41706 + 41707 + 41802 + 41803 + 41804 + 41805 + | | |41806 + 41807 + 41902 + 41903 + 41902 + 41905 + 41906 + | | |41907 + 42002 + 42003 + 42002 + 42005 + 42006 + 42007 + | | |42102 + 42103 + 42102 + 42105 + 42106 + 42107 + 42202 + | | |42203 + 42203 + 42205 + 42206 + 42207 + 43102 + 43103 + | | |43104 + 43105 + 43106 + 43107 + 43202 + 43203 + 43204 + | | |43205 + 43206 + 43207 + 43302 + 43304 + 43304 + 43305 + | | |43306 + 43307 + 43402 + 43403 + 43405 + 43405 + 43406 + | | |43407 + 43502 + 43503 + 43504 + 43505 + 43506 + 43507 + | | |43602 + 43603 + 43604 + 43605 + 43606 + 43607 + 43702 + | | |43703 + 43703 + 43705 + 43706 + 43707 + 43802 + 43803 + | | |43804 + 43805 + 43806 + 43807 + 43902 + 43903 + 43904 + | | |43905 + 43906 + 43907 + 47426 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графы 4, 9 |42302 + 42303 + 42302 + 42305 + 42306 + 42307 + 42310 + | | |42311 + 42312 + 42313 + 42311 + 42315 + 47411 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графа 5, 10 |41006 + 41007 + 41106 + 41107 + 41206 + 41207 + 41306 + | | |41307 + 42706 + 42707 + 42806 + 42807 + 42906 + 42907 + | | |43006 + 43007 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графа 6, 11 |41006 + 41007 + 42706 + 42707 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графа 7, 12 |41106 + 41107 + 42806 + 42807 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графа 13 |X | --------------------------------------------------------------------------- Строка "До 1 года" --------------------------------------------------------------------------- |Графы 16, 20 |40109 + 40111 + (40308 + 40310 + 40306) <3> + 40311 + | | |40313 + 44101 + 44102 + 44103 + 44104 + 44105 + 44106 + | | |44109 + 45801 + 45901 + 46001 + 46002 + 46003 + 46004 + | | |46005 + 50104 + 50205 + 51201 + 51202 + 51203 + 51204 + | | |51205 + 51208 + 51209 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графы 17, 21 |44201 + 44202 + 44203 + 44204 + 44205 + 44206 + 44207 + | | |44210 + 45802 + 45902 + 46101 + 46102 + 46103 + 46104 + | | |46105 + 50105 + 50206 + 51301 + 51302 + 51303 + 51304 + | | |51305 + 51308 + 51309 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графы 18, 22 |44301 + 44302 + 44303 + 44304 + 44305 + 44306 + 44307 + | | |44310 + 44401 + 44402 + 44403 + 44404 + 44405 + 44406 + | | |44407 + 44410 + 45803 + 45804 + 45903 + 45904 + 46201 + | | |46202 + 46203 + 46204 + 46205 + 46301 + 46302 + 46303 + | | |46304 + 46305 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графы 19, 23 |20311 + 30602 + 40908 + 44501 + 44503 + 44504 + 44505 + | | |44506 + 44509 + 44601 + 44603 + 44604 + 44605 + 44606 + | | |44609 + 44701 + 44703 + 44704 + 44705 + 44706 + 44709 + | | |44801 + 44803 + 44804 + 44805 + 44806 + 44809 + 44901 + | | |44903 + 44904 + 44905 + 44906 + 44909 + 45001 + 45003 + | | |45004 + 45005 + 45006 + 45009 + 45101 + 45103 + 45104 + | | |45105 + 45106 + 45109 + 45201 + 45203 + 45204 + 45205 + | | |45206 + 45209 + 45301 + 45303 + 45304 + 45305 + 45306 + | | |45309 + 45401 + 45403 + 45405 + 45405 + 45406 + 45409 + | | |45502 + 45503 + 45504 + 45506 + 45508 + 45509 + 45805 + | | |45806 + 45807 + 45808 + 45809 + 45810 + 45811 + 45812 + | | |45813 + 45814 + 45815 + 45905 + 45906 + 45907 + 45908 + | | |45909 + 45910 + 45911 + 45912 + 45913 + 45914 + 45915 + | | |46401 + 46402 + 46403 + 46404 + 46405 + 46501 + 46502 + | | |46503 + 46504 + 46505 + 46601 + 46602 + 46603 + 46604 + | | |46605 + 46701 + 46702 + 46703 + 46704 + 46705 + 46801 + | | |46802 + 46803 + 46804 + 46805 + 46901 + 46902 + 46903 + | | |46904 + 46905 + 47001 + 47002 + 47003 + 47004 + 47005 + | | |47101 + 47102 + 47103 + 47104 + 47105 + 47201 + 47202 + | | |47203 + 47204 + 47205 + 47402 + 47404 + 47802 + 47803 + | | |50107 + 50208 + 50505 + 50606 + 51501 + 51502 + 51503 + | | |51504 + 51505 + 51509 + 51509 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графа 24 |Только иностранная валюта: 20202 + 20203 + 20206 + | | |20207 + 20208 + 20210 + 20210 | | |Рубли и иностранная валюта: 20312 + 20316 + 20318 + | | |20320 + 30114 + 30119 + 30304 + 32101 + 32102 + 32103 + | | |32104 + 32105 + 32106 + 32107 + 32110 + 32301 + 32302 + | | |32303 + 32304 + 32305 + 32306 + 32307 + 32402 + 32502 + | | |45601 + 45602 + 45603 + 45604 + 45607 + 45608 + 45701 + | | |45702 + 45703 + 45704 + 45707 + 45708 + 45816 + 45817 + | | |45916 + 45917 + 47301 + 47302 + 47303 + 47304 + 47305 + | | |47410 + 50108 + 50109 + 50110 + 50209 + 50210 + 50211 + | | |50607 + 50608 + 50707 + 50708 + 51601 + 51602 + 51603 + | | |51604 + 51605 + 51608 + 51609 + 51701 + 51702 + 51703 + | | |51704 + 51705 + 51708 + 51709 + 51801 + 51802 + 51803 + | | |51804 + 51805 + 51808 + 51809 + 51901 + 51902 + 51903 + | | |51904 + 51905 + 51908 + 51909 + 60205 + 60104 + 60204 + | | |60103 + 60203 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графа 25 |Рубли и иностранная валюта: 20310 + 20314 + 30111 + | | |30117 + 30122 + 30123 + 30230 + 30231 + 30303 + 30606 + | | |31401 + 31402 + 31403 + 31404 + 31405 + 31406 + 31407 + | | |31410 + 31601 + 31602 + 31603 + 31604 + 31605 + 31606 + | | |31607 + 31703 + 31803 + 40803 + 40804 + 40805 + 40806 + | | |40807 + 40809 + 40812 + 40813 + 40814 + 40815 + 40818 + | | |40820 + 40902 + 40910 + 40913 + 42501 + 42502 + 42503 + | | |42504 + 42505 + 42601 + 42602 + 42603 + 42604 + 42605 + | | |42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 44001 + 44002 + | | |44003 + 44004 + 44005 + 47409 + 47602 + 47605 + 47607 + | | |47609 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графа 26 |X | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графы 29, 33 |31301 + 31302 + 31303 + 31304 + 31305 + 31306 + 31307 + | | |31501 + 31502 + 31503 + 31504 + 31505 + 31506 + 31507 + | | |31702 + 31802 + 20313 <4> + 31310 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графа 30 |31201 + 31202 + 31203 + 31204 + 31205 + 31206 + 31210 + | | |31212 + 31213 + 31214 + 31215 + 31216 + 31217 + 31218 + | | |31219 + 31701 + 31704 + 31801 + + 31803 + 32901 <4> | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графы 31, 34 |32001 + 32002 + 32003 + 32004 + 32005 + 32006 + 32007 + | | |32010 + 32201 + 32202 + 32203 + 32204 + 32205 + 32206 + | | |32207 + 32401 + 32501 + 20315 <4> + 50106 <4> + 50118 + | | |50207 <4> + 50218 + 50307 <4> + 50318 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графа 32 |31901 + 31902 + 31903 + 31904 + 31905 + 31906 + 31907 + | | |32902 <4> + 50116 <4> + 50214 <4> + 50313 <4> | --------------------------------------------------------------------------- Строка "Свыше 1 года" --------------------------------------------------------------------------- |Графы 16, 20 |44107 + 44108 + 46006 + 46007 + 50305 + 51206 + 51207 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графы 17, 21 |44208 + 44209 + 46106 + 46107 + 50306 + 51306 + 51307 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графы 18, 22 |44308 + 44309 + 44408 + 44409 + 46206 + 46207 + 46306 + | | |46307 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графы 19, 23 |44507 + 44508 + 44607 + 44608 + 44707 + 44708 + 44807 + | | |44808 + 44907 + 44908 + 45007 + 45008 + 45107 + 45108 + | | |45207 + 45208 + 45307 + 45407 + 45408 + 45506 + 45507 + | | |46406 + 46407 + 46506 + 46507 + 46606 + 46607 + 46706 + | | |46707 + 46806 + 46807 + 46906 + 46907 + 47006 + 47007 + | | |47106 + 47107 + 47206 + 47207 + 47701 + 47801 + 50308 + | | |51506 + 51507 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графа 24 |Рубли и иностранная валюта: 32108 + 32109 + 32308 + | | |32309 + 45605 + 45606 + 45705 + 45706 + 47306 + 47307 + | | |50309 + 50310 + 50311 + 51606 + 51607 + 51706 + 51707 + | | |51806 + 51807 + 51906 + 51907 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графа 25 |Рубли и иностранная валюта: 31408 + 31409 + 31608 + | | |31609 + 42506 + 42507 + 42606 + 42607 + 42614 + 42615 + | | |44006 + 44007 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графа 26 |X | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графы 29, 33 |31308 + 31309 + 31508 + 31509 + 20313 <4> | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графа 30 |31220 + 31221 + 32901 <4> | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графы 31, 34 |32008 + 32009 + 32208 + 32209 + 203154 + 50106 <4> + | | |50307 <4> | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графа 32 |31908 + 31909 + 32902 <4> + 50116 <4> + 50313 <4> | --------------------------------------------------------------------------- Строка "ИТОГО" --------------------------------------------------------------------------- |Графа 13 |Только рубли: 20202 + 20206 + 20207 + 20208 + 20209 | |----------------|--------------------------------------------------------| |Графа 26 |10207 + 10208 + 10601 + 10602 + 10603 + 10701 + 10801 + | | |20321 + 30126 + 30226 + 30410 + 30607 + 32015 + 32115 + | | |32211 + 32311 + 32403 + 32505 + 44115 + 44215 + 44315 + | | |44415 + 45015 + 44615 + 44715 + 44815 + 44915 + 45015 + | | |45115 + 45215 + 45315 + 45415 + 45215 + 45615 + 45715 + | | |45818 + 45918 + 46008 + 46108 + 46208 + 46308 + 46408 + | | |46508 + 46608 + 46708 + 46808 + 46908 + 47008 + 47108 + | | |47208 + 47308 + 47425 - 47427 + 47702 + 47804 + 47902 + | | |50120 + 50219 + 50220 - 50221 + 50319 + 50407 + 50408 + | | |50507 + 50620 + 50719 + 50720 + 50908 + 51210 + 51310 + | | |51410 + 51510 + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 + 52407 + | | |52501 + 60105 + 60206 + 60324 + 60348 + 60405 + 61301 + | | |61304 + 70601 + 70602 + 70603 + 70604 + 70605 + 70701 + | | |70702 + 70703 + 70704 + 70705 + 70801 - 10501 - 10502 - | | |10605 - 10901 - 50121 - 50605 - 50621 - 50705 - 50706 - | | |50721 - 50905 - 52503 - 60101 - 60102 - 60201 - 60202 - | | |61401 - 61403 - 70501 - 70502 - 70606 - 70607 - 70608 - | | |70609 - 70610 - 70706 - 70708 - 70709 - 70710 - 70802 - | | |47426 + 70302 - 70402 | --------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <1> Только в части средств организаций (кроме кредитных организаций). <2> Только в части средств физических лиц. <3> Включается только положительное сальдо по указанным счетам. <4> Включаются в зависимости от срока. Приложение 12 к Указанию Банка России от 26 августа 2008 года N 2055-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" Банковская отчетность ----------------------------------------------------- | Код | Код кредитной организации (филиала) | |территории|----------------------------------------| | по ОКАТО | по | основной |регистрационный|БИК| | |ОКПО|государственный| номер | | | | |регистрационный| (/порядковый | | | | | номер | номер) | | |----------|----|---------------|---------------|---| | | | | | | ----------------------------------------------------- |
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".