О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". Указание. Центральный банк РФ (ЦБР). 26.08.08 2055-У

Пример заполнения раздела 1

     Кредитная   организация  в  отчетном  периоде  выдала  кредиты  7
клиентам, из которых:
     3 клиента находятся в Москве,
     2 - во Владимире,
     по одному:
     в Муроме (Владимирская область),
     в Подольске (Московская область).
     В соответствии с указанными условиями Отчет составляется отдельно
по следующим кодам по ОКАТО:
     код 45000 (г. Москва) - сумма данных по 3 клиентам;
     код  17000  (Владимирская  область)  - сумма данных по 3 клиентам
(Владимир 2 + Муром 1);
     код  46000  (Московская  область) - данные по 1 клиенту (Подольск
1).
     Строки   раздела   заполняются  по  каждому  субъекту  Российской
Федерации,  заемщики  которого  получили  кредит  в  данной  кредитной
организации.  В  приведенном  примере  строки Отчета будут заполнены 3
раза:
     по г. Москве;
     по Владимирской области;
     по Московской области.
     Строка  1 будет включать в себя данные по строкам 2 и 3 раздела 1
по  3  субъектам  Российской  Федерации,  имеющим коды по ОКАТО (по г.
Москве, по Владимирской области, по Московской области).
     3. Раздел 2 заполняется в следующем порядке.
     В графах 4 и 5 отражается остаток средств, привлеченных кредитной
организацией,  на  отчетную  дату,  за  исключением  денежных средств,
размещенных  в  кредитной  организации  в качестве залога, в том числе
гарантийного   депозита   (вклада),   и   субординированного   кредита
(депозита,  займа,  облигационного  займа).  Средства,  привлеченные в
иностранной  валюте  и  драгоценных  металлах,  отражаются в рублях по
действующим  на  отчетную дату официальным курсам иностранных валют по
отношению   к   рублю   и   учетным   ценам  на  драгоценные  металлы,
установленным Банком России.
     В  показатель  "Депозиты  юридических  лиц"  включаются средства,
привлеченные  на основании договора банковского счета и (или) договора
банковского  вклада  (депозита),  в  том числе в результате реализации
депозитного сертификата.
     В   показатель  "Вклады  (депозиты)  физических  лиц"  включаются
средства, привлеченные на основании договора банковского счета и (или)
договора   банковского   вклада   (депозита),  а  также  в  результате
реализации сберегательного сертификата.
     3.1.  Данные раздела 2 формируются в разрезе субъектов Российской
Федерации  в  соответствии с кодами по ОКАТО путем группировки средств
по месту их привлечения головным офисом, филиалом, операционным офисом
кредитной организации. В случае если денежные средства были привлечены
за  пределами территории Российской Федерации, в графе 3 проставляется
условный код "99999".
     3.2. При заполнении строк используются следующие балансовые счета
(их части):

---------------------------------------------------------------------------
|Строка |                        Балансовые счета                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
|   1   |                                2                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
|   1   |20309, 20310, 30214, 30220, 30223, 30227, 30601, 30606, 40101,   |
|       |40105, 40106, 40107, (40108 - 40109) > 0, (40110 - 40111) > 0,   |
|       |40116, 402, 40301, 40302, 40306, 40312, 40314, 404, 405, 406,    |
|       |407, 408, 40901, 40902, 40903, 40905, 40906, (40907 - 40908) > 0,|
|       |40909, 40910, 40911, 40912, 40913, 410, 411, 412, 413, 414, 415, |
|       |416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, |
|       |430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 47401,    |
|       |47409, 47418, 47601, 47602, 47603, 47605, 521, 522, 52403, 52404 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
|  1.1  |40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814,   |
|       |40815, 40818, 40819, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418,|
|       |419, 420, 421, 422, 425, 47601, 47602, 521, 52403                |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
|  1.2  |40803, 40806, 40809, 40812, 40813, 40814, 40815, 40817, 40818,   |
|       |40819, 40820, 423, 426, 47603, 47605, 522, 52404                 |
---------------------------------------------------------------------------


                                                         Приложение 13

                                               к Указанию Банка России
                                               от 26 августа 2008 года
                                                              N 2055-У
                                      "О внесении изменений в Указание
                                   Банка России от 16 января 2004 года
                                           N 1376-У "О перечне, формах
                                 и порядке составления и представления
                                 форм отчетности кредитных организаций
                              в Центральный банк Российской Федерации"

                                                 Банковская отчетность
                 -----------------------------------------------------
                 |   Код    |  Код кредитной организации (филиала)   |
                 |территории|----------------------------------------|
                 | по ОКАТО | по |   основной    |регистрационный|БИК|
                 |          |ОКПО|государственный|     номер     |   |
                 |          |    |регистрационный| (/порядковый  |   |
                 |          |    |     номер     |    номер)     |   |
                 |----------|----|---------------|---------------|---|
                 |          |    |               |               |   |
                 -----------------------------------------------------