Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ
по состоянию на "--" ----------- г.
Наименование кредитной организации (головной кредитной
организации банковской (консолидированной) группы) -------------------
----------------------------------------------------------------------
Почтовый адрес --------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Код формы 0409634
Декадная / Месячная / Квартальная / Годовая
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер|Наименование | Чистые позиции в иностранных | Совокупная |Совокупная | Открытые |
|п/п |иностранной | валютах и драгоценных металлах, | балансовая |внебалансовая | валютные |
| |валюты | тыс. ед. иностранной валюты или | позиция, тыс. |позиция, тыс. | позиции, |
| |(наименование| граммов драгоценного металла | ед. иностранной|ед. иностранной| тыс. ед. |
| |драгоценного | | валюты или |валюты |иностранной |
| |металла) | | граммов |или граммов | валюты или |
| | | | драгоценного |драгоценного | граммов |
| | | | металла |металла |драгоценного|
| | |---------------------------------------------------| |---------------| металла |
| | |балансовая|"спот"|срочная|опционная|по гарантиям | |всего|в том | |
| | | | | | |(банковским | | |числе | |
| | | | | | |гарантиям), | | |по | |
| | | | | | |поручительствам| | |процентам| |
| | | | | | |и аккредитивам,| | | | |
| | | | | | |в том числе | | | | |
| | | | | | |залогам | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|----------------|-----|---------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|----------------|-----|---------|------------|
| 1 | Евро | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|----------------|-----|---------|------------|
| 1.1 | в том числе | | | | | | X | X | X | X |
| | руб./евро | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|----------------|-----|---------|------------|
| 2 | Доллар США | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|----------------|-----|---------|------------|
| 2.1 | в том числе | | | | | | X | X | X | X |
| | руб./долл. | | | | | | | | | |
| | США | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|----------------|-----|---------|------------|
| 3 | Иена | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|----------------|-----|---------|------------|
| 3.1 | в том числе | | | | | | X | X | X | X |
| | руб./иена | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|----------------|-----|---------|------------|
| 4 | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|----------------|-----|---------|------------|
| 5 | Золото | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|----------------|-----|---------|------------|
| 5.1 | в том числе | | | | | | X | X | X | X |
| | руб./золото | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|----------------|-----|---------|------------|
| 6 | Серебро | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|----------------|-----|---------|------------|
| 6.1 | в том числе | | | | | | X | X | X | X |
| | руб./серебро| | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|----------------|-----|---------|------------|
| 7 | Платина | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|----------------|-----|---------|------------|
| 7.1 | в том числе | | | | | | X | X | X | X |
| | руб./платина| | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|------|-------|---------|---------------|----------------|-----|---------|------------|
| 8 | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Собственные средства (капитал) на |Балансирующая позиция в рублях, тыс. руб. |
| "--" ------- 200 г. составляют ------ тыс. руб. |-------------------------------------------------------------------|
| |Сумма открытых валютных позиций, тыс. руб. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Курсы (цены) | Рублевый | Открытые | Лимиты открытых| Превышение | Контрольные |
| Банка России, | эквивалент | валютные | валютных | лимитов открытых| значения лимитов|
| руб. за ед. |открытых валютных | позиции, в | позиций, в | валютных | открытых |
| иностранной |позиций, тыс. руб.| процентах от | процентах от | позиций, в | валютных |
| валюты или грамм| | собственных | собственных | процентах от | позиций, в |
| драгоценного | | средств | средств | собственных | процентах от |
| металла | | (капитала) | (капитала) | средств | собственных |
| | | | | (капитала) | средств |
| |------------------| | | | (капитала) |
| |длинные |короткие | | | | |
| |(со |(со | | | | |
| |знаком |знаком | | | | |
| |+) |-) | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----------------|--------|---------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | X | X | X | X |
|-----------------|--------|---------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Справочно:
---------------------------------------------------------------------------
| Наименование финансового инструмента | Стоимость сделки, тыс. руб. |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| | |
---------------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"--" ------------------- г.
Приложение 16
к Указанию Банка России
от 26 августа 2008 года
N 2055-У
"О внесении изменений в Указание
Банка России от 16 января 2004 года
N 1376-У "О перечне, формах
и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
-----------------------------------------------------
| Код | Код кредитной организации (филиала) |
|территории|----------------------------------------|
| по ОКАТО | по | основной |регистрационный|БИК|
| |ОКПО|государственный| номер | |
| | |регистрационный| (/порядковый | |
| | | номер | номер) | |
|----------|----|---------------|---------------|---|
| | | | | |
-----------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".