Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ".
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок работы структурных подразделений
центрального аппарата Федерального казначейства при размещении средств
федерального бюджета на банковские депозиты (далее - Порядок)
определяет последовательность выполнения операций структурными
подразделениями центрального аппарата Федерального казначейства (далее
- Федерального казначейства) в процессе:
- заключения генеральных соглашений о размещении средств
федерального бюджета на банковские депозиты между Федеральным
казначейством и кредитной организацией;
- отражения на лицевых счетах операций по доведению бюджетных
ассигнований и предельных объемов финансирования, необходимых для
размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты;
- подготовки к размещению средств федерального бюджета на
банковские депозиты;
- проведения операций по перечислению средств федерального
бюджета на банковские депозиты;
- отражения операций по перечислению средств федерального бюджета
на банковские депозиты в учете по исполнению федерального бюджета;
- представления Федеральным казначейством информации, связанной с
размещением средств федерального бюджета на банковские депозиты.
1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие сокращения:
Административное управление - Административное управление
Федерального казначейства.
Банк России - Центральный банк Российской Федерации.
Генеральное соглашение - генеральное соглашение о размещении
средств федерального бюджета на банковские депозиты, заключенное между
Федеральным казначейством и кредитной организацией.
Договор с Банком России - договор об обеспечении размещения
средств федерального бюджета на банковские депозиты от 14 апреля 2008
г. N 42-7.1-19/3.3-15, заключенный между Федеральным казначейством и
Центральным банком Российской Федерации.
Заключение - заключение Юридического управления Федерального
казначейства о результатах проверки письменного обращения кредитной
организации о намерении заключить с Федеральным казначейством
генеральное соглашение о размещении средств федерального бюджета на
банковские депозиты и прилагаемых к нему документов.
Запрос - запрос Федерального казначейства в Центральный банк
Российской Федерации о соответствии кредитной организации
установленным законодательством Российской Федерации требованиям к
кредитным организациям, в которых могут размещаться средства
федерального бюджета на банковские депозиты, по форме, установленной
Порядком заключения генерального соглашения Федерального казначейства
с кредитной организацией о размещении средств федерального бюджета на
банковские депозиты, утвержденным Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 9 апреля 2008 г. N 42н.
Извещение - извещение Центрального банка Российской Федерации о
соответствии или несоответствии кредитной организации установленным
законодательством Российской Федерации требованиям к кредитным
организациям, в которых могут размещаться средства федерального
бюджета на банковские депозиты.
Извещение Банка России - письменное извещение Центрального банка
Российской Федерации о результатах исполнения обращения Федерального
казначейства о совершении Центральным банком Российской Федерации от
имени Федерального казначейства юридических и иных действий,
предусмотренных Договором об обеспечении размещения средств
федерального бюджета на банковские депозиты от 14 апреля 2008 г. N
42-7.1-19/3.3-15, заключенным между Федеральным казначейством и
Центральным банком Российской Федерации.
Код бюджетной классификации - код бюджетной классификации
Российской Федерации.
Лимит на средства - лимит размещения средств федерального бюджета
на банковские депозиты, включающий максимально допустимую совокупную
сумму, в пределах которой средства федерального бюджета могут
размещаться на банковские депозиты в кредитной организации.
Лицевой счет Федерального казначейства N 12100001000 - лицевой
счет администратора источников финансирования дефицита федерального
бюджета N 12100001000, открытый Федеральному казначейству в
Федеральном казначействе.
Лицевой счет Федерального казначейства N 13100001000 - лицевой
счет получателя средств по источникам финансирования дефицита
федерального бюджета N 13100001000, открытый Федеральному казначейству
в Федеральном казначействе.
Обращение - письменное обращение кредитной организации о
намерении заключить с Федеральным казначействам генеральное соглашение
о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты.
Обращение Федерального казначейства - письменное обращение
Федерального казначейства в Центральный банк Российской Федерации о
совершении Центральным банком Российской Федерации от имени
Федерального казначейства юридических и иных действий, предусмотренных
Договором об обеспечении размещения средств федерального бюджета на
банковские депозиты от 14 апреля 2008 г. N 42-7.1-19/3.3-15,
заключенным между Федеральным казначейством и Центральным банком
Российской Федерации.
Операционное управление - Операционное управление Федерального
казначейства.
Отбор заявок - отбор заявок кредитных организаций на заключение с
Федеральным казначейством договоров банковского депозита.
Письмо о возврате Обращения - письмо Федерального казначейства
кредитной организации об отказе в принятии письменного обращения
кредитной организации о намерении заключить с Федеральным
казначейством генеральное соглашение о размещении средств федерального
бюджета на банковские депозиты и возврате кредитной организации
обращения и прилагаемых к нему документов с указанием причин возврата.
Письмо об отказе - письмо Федерального казначейства кредитной
организации об отказе в заключении генерального соглашения о
размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты и
возврате кредитной организации обращения кредитной организации о
намерении заключить с Федеральным казначейством генеральное соглашение
о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты и
прилагаемых к нему документов с указанием причин возврата.
Платежные документы - платежные поручения для перечисления
средств федерального бюджета на банковские депозиты.
Поручение - поручение Министерства финансов Российской Федерации
о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты.
Порядок N 11н - Порядок открытия и ведения лицевых счетов для
отражения операций по источникам финансирования дефицита федерального
бюджета, утвержденный Приказом Федерального казначейства от 18 августа
2005 г. N 11н.
Порядок N 40н - Порядок расчета для кредитной организации лимита
размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты,
утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9
апреля 2008 г. N 40н.
Порядок N 41н - Порядок отбора заявок кредитных организаций на
заключение с Федеральным казначейством договоров банковского депозита
и заключения с Федеральным казначейством договоров банковского
депозита, утвержденный Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 9 апреля 2008 г. N 41н.
Порядок N 42н - Порядок заключения генерального соглашения
Федерального казначейства с кредитной организацией о размещении
средств федерального бюджета на банковские депозиты, утвержденный
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 апреля 2008
г. N 42н.
Порядок N 43н - Порядок взаимодействия Министерства финансов
Российской Федерации с Федеральным казначейством при размещении
средств федерального бюджета на банковские депозиты, утвержденный
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 апреля 2008
г. N 43н.
Порядок N 116н - Порядок учета Федеральным казначейством
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16
декабря 2004 г. N 116н.
Правила N 227 - Правила размещения средств федерального бюджета
на банковские депозиты, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 марта 2008 г. N 227.
Приказ N 265 - Приказ Федерального казначейства от 12 декабря
2006 г. N 265 "Об утверждении Графика документооборота по отражению
операций по исполнению федерального бюджета в бюджетном учете и
формированию бюджетной отчетности".
Приказ N 43н - Приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 9 апреля 2008 г. N 43н "Об утверждении порядка взаимодействия
Министерства финансов Российской Федерации с Федеральным казначейством
при размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты".
Работник, наделенный полномочиями второй подписи - работник
структурного подразделения центрального аппарата Федерального
казначейства, наделенный полномочиями второй подписи платежного
документа для осуществления платежей с лицевого счета получателя
средств по источникам финансирования дефицита федерального бюджета,
открытого Федеральному казначейству.
Работник, наделенный полномочиями первой подписи, - работник
структурного подразделения центрального аппарата Федерального
казначейства, наделенный полномочиями первой подписи платежного
документа для осуществления платежей с лицевого счета получателя
средств по источникам финансирования дефицита федерального бюджета,
открытого Федеральному казначейству.
Сведения Банка России - сведения Центрального банка Российской
Федерации о максимальном размере средств федерального бюджета для
размещения на банковские депозиты, максимальном сроке размещения и
минимальной процентной ставке размещения средств федерального бюджета
на банковские депозиты.
Сведения Федерального казначейства - сведения Федерального
казначейства о максимальном размере средств федерального бюджета для
размещения на банковские депозиты и максимальном сроке размещения
средств федерального бюджета на банковские депозиты.
Система АСБР-Москва - автоматизированная система банковских
расчетов Московского региона (АСБР-Москва).
Справка - Справка об изменении росписи источников внутреннего
финансирования дефицита федерального бюджета по главе 100 "Федеральное
казначейство".
Счет N 40101 - счет N 40101810800000010041, открытый Управлению
Федерального казначейства по г. Москве в Отделении 1 Московского ГТУ
Банка России.
Счет N 40105 - счет N 40105810800000012900, открытый Федеральному
казначейству в ОПЕРУ-1 Банка России.
Требования - установленные законодательством Российской Федерации
требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться
средства федерального бюджета на банковские депозиты, предусмотренные
Правилами размещения средств федерального бюджета на банковские
депозиты, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 марта 2008 г. N 227.
Уведомление - Уведомление о бюджетных назначениях и объемах
финансирования для осуществления кассовых выплат по источникам
финансирования дефицита федерального бюджета по форме согласно
приложению N 1 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов для
отражения операций по источникам финансирования дефицита федерального
бюджета, утвержденному Приказом Федерального казначейства от 18
августа 2005 г. N 11н.
Управление финансового прогнозирования и управления ЕКС -
Управление финансового прогнозирования и управления единым
казначейским счетом Федерального казначейства.
Финансовое управление - Финансовое управление Федерального
казначейства.
Юридическое управление - Юридическое управление Федерального
казначейства.
1.3. Подготовка, проверка, подписание и передача платежных
документов на проведение операций по перечислению средств федерального
бюджета на банковские депозиты осуществляется в Федеральном
казначействе в электронном виде с помощью прикладного программного
обеспечения, функционирующего в локальной вычислительной сети.
1.4. Подписание документов на осуществление платежей в
электронном виде осуществляется с использованием средств электронной
цифровой подписи, встроенных в прикладное программное обеспечение.
1.5. В случае выявления в ходе проверки недействительности
электронной цифровой подписи, недостоверности сертификата электронной
цифровой подписи и (или) несоответствия полномочий подписавшего лица
документ подлежит аннулированию. Работник структурного подразделения
Федерального казначейства, выявивший нарушение, не допускает документ
к дальнейшей обработке и сообщает об этом в Управление режима
секретности и безопасности информации Федерального казначейства.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ".