Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ АКЦИОНЕРА ПО АКЦИЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ, И ПРИНЦИПАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТР".
9. Финансовый план
В данном разделе следует представить потребность в денежных
средствах для реализации планируемых в предыдущих разделах
мероприятий.
9.1. Анализ достаточности собственных средств акционерного
общества и потребности в привлечении дополнительного финансирования на
планируемый период.
Сводную потребность в финансовых ресурсах для реализации
планируемых в предыдущих разделах мероприятий следует представить в
таблице 9.1.
Таблица 9.1
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕМА МЕРОПРИЯТИЙ,
МЛН. РУБ.
-----------------------------------------------------------------------
|Наименование мероприятия |Всего |Год 1 |Год 2 |Год 3 |
|-------------------------------|---------|--------|--------|---------|
|Мероприятие 1 | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|--------|---------|
|Мероприятие 2 | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|--------|---------|
| | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|--------|---------|
| | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|--------|---------|
|Итого потребность | | | | |
|в финансировании | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
9.2. Источники финансирования на планируемый период.
В данном разделе необходимо указать, за счет каких источников
будут профинансированы предусмотренные планом мероприятия.
Результаты следует представить в таблице 9.2.
Таблица 9.2
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД, МЛН. РУБ.
---------------------------------------------------------------------
| |Всего |Год 1 |Год 2 |Год 3 |
|------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|Собственные средства | | | | |
|------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|Уставный капитал | | | | |
|------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|Прибыль от основной | | | | |
|деятельности | | | | |
|внереализационных операций | | | | |
|------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|Амортизационные отчисления | | | | |
|------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|Резервный фонд | | | | |
|------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|Резервы предстоящих | | | | |
|расходов и платежей | | | | |
|------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|Привлеченные средства | | | | |
|------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|Краткосрочные кредиты | | | | |
|------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|Долгосрочные кредиты | | | | |
|------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|Эмиссия ценных бумаг | | | | |
|------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|Иные формы | | | | |
|------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|Лизинг | | | | |
|------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|Бюджетные кредиты | | | | |
|------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|Бюджетные инвестиции | | | | |
|------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|Субсидии, субвенции | | | | |
|(целевое финансирование) | | | | |
|------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|Итого | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Кроме того, следует обосновать предложенную схему финансирования
и описать предполагаемые условия и риски привлечения указанных
источников финансирования.
9.3. Финансовый результат реализации стратегического
бизнес-плана.
В данном разделе отражается финансовых результат, который получит
акционерное общество в результате реализации предусмотренных
мероприятий, в том числе выручка, чистая прибыль, сокращение
задолженности и так далее.
Таблица 9.3.1
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО БИЗНЕС-ПЛАНА
----------------------------------------------------------------------
|Финансовый результат |Всего |Год 1 |Год 2 |Год 3 |
|-------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|Выручка | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|Чистая прибыль | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|Сокращение задолженности | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|... | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| | | | | |
----------------------------------------------------------------------
Помимо финансовых результатов необходимо описать нефинансовые
результаты реализации мероприятий стратегического бизнес-плана, в том
числе увеличение объемов и ассортимента производимой продукции,
снижение рисков производства и реализации и т.д.
Плановые значения стратегических КПЭ финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества, утвержденные советом директоров
(наблюдательным советом) акционерного общества на три года с разбивкой
по годам, следует представить в таблице 9.3.2.
Таблица 9.3.2
ЗНАЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КПЭ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА,
ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ ВЫПОЛНЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО БИЗНЕС-ПЛАНА
-----------------------------------------------------------------
|КПЭ |Год 1 |Год 2 |Год 3 |
|----------------------|---------------|-------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | |
-----------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ АКЦИОНЕРА ПО АКЦИЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ, И ПРИНЦИПАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТР".