О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ УЧЕТА ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА МОСКВЫ И ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ. Приказ. Департамент финансов г. Москвы. 15.08.08 65

2. Формы представления информации

     2.3.   При   использовании  кредитной  линии  для  финансирования
товарных  поставок  Уполномоченный  орган  в  двухдневный  срок со дня
возникновения  (увеличения)  суммы  расходов,  осуществляемых  за счет
кредита, представляет в Департамент информационное письмо, подписанное
руководителем    и    главным   бухгалтером   уполномоченного   органа
Правительства  Москвы  или  их заместителями и заверенное печатью. При
необходимости  Департамент  имеет  право  запросить  у Уполномоченного
органа  иные  документы, подтверждающие целевой характер и сумму таких
расходов.
     2.4.  В  случае если из суммы предоставляемого кредита кредитором
удержаны   комиссионное  вознаграждение,  технологические  или  другие
расходы,    предусмотренные   документом,   Уполномоченный   орган   в
двухдневный  срок  представляет в Департамент информационное письмо, а
также  копию  выписки  по  банковскому счету и/или иные подтверждающие
документы,   подписанные   или   заверенные   руководителем,   главным
бухгалтером или их заместителями и печатью Уполномоченного органа.
     2.5.  Уполномоченный орган ежемесячно не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным, представляет в Департамент отчеты (отчеты N 1,
2,  3,  4)  обо  всех проведенных операциях, связанных с привлечением,
обслуживанием и погашением долговых обязательств.
     2.6.   Указанные   в   настоящем   разделе  отчеты  подписываются
руководителем  и  главным  бухгалтером  Уполномоченного  органа или их
заместителями, а также заверяются печатью.
     2.7.   Заполнение   указанных   в   настоящем   разделе   отчетов
осуществляется  в  соответствии  с  Правилами составления отчетности о
долговых обязательствах города Москвы (Правила).
     2.8.  Уполномоченный  орган  в  трехдневный  срок  представляет в
Департамент письмо в произвольной форме о:
     2.9.1.   Дате  и  сумме  увеличения  задолженности  по  долговому
обязательству города Москвы или Принципала.
     2.9.2.   Дате,   сумме   и  назначении  платежа,  совершенного  в
соответствии с условиями долгового обязательства города Москвы.