Фрагмент документа "О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ УЧЕТА ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА МОСКВЫ И ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ".
ОПЕРАЦИИ
ПО ВАЛЮТНОМУ СЧЕТУ В ПЕРИОД С ---- ПО ----- ПО ВЫБЫТИЮ СРЕДСТВ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Дата |Курс |Курс |Наименование |Код |Сумма |Сумма зачисления |Курсовая разница, |Сумма списания |Курсовая разница, |Сумма исполнения |Курсовая разница, |
|операции|ЦБ РФ|покупки |долгового |бюджетной |списания |иностранной валюты |начисленная на купленную |иностранной валюты |начисленная на купленную |долговых |начисленная с даты списания|
| | |иностранной |обязательства|классификации|средств с|на текущий счет |иностранную валюту, |с текущего счета |иностранную валюту, |обязательств |иностранной валюты |
| | |валюты | | |лицевого | |возникшая в результате | |возникшая с даты зачисления|по погашению |с текущего счета до даты |
| | | | | |счета | |отличия курса покупки | |валюты на текущий счет |(обслуживанию) |погашения (обслуживания) |
| | | | | | | |иностранной валюты и курса | |до даты ее списания | |долгового обязательства |
| | | | | | | |ЦБ РФ | | | | |
| | | | | | | |---------------------------| |---------------------------| |---------------------------|
| | | | | | | |Положительная|Отрицательная| |Положительная|Отрицательная| |Положительная|Отрицательная|
| | | | | | |-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | | | |В валюте |В рублях РФ|В рублях РФ |В рублях РФ |В валюте |В |В рублях РФ |В рублях РФ |В валюте |В |В рублях РФ |В рублях РФ |
| | | | | | |долгового |по курсу | | |долгового |рублях| | |долгового |рублях| | |
| | | | | | |обязательства|покупки | | |обязательства|РФ по | | |обязательства|РФ по | | |
| | | | | | | |иностранной| | | |курсу | | | |курсу | | |
| | | | | | | |валюты | | | |ЦБ РФ | | | |ЦБ РФ | | |
|--------|-----|------------|-------------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--------|-----|------------|-------------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|
|ИТОГО по обязательству | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель ----------------------------- (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер ------------------------ (Фамилия И.О.)
М.П.
|
Фрагмент документа "О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ УЧЕТА ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА МОСКВЫ И ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ".