О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ. Постановление. Правительство РФ. 24.12.08 1005

Включение денежных средств в состав фонда

     67.  Денежные  средства,  переданные в оплату инвестиционных паев
при   формировании   фонда,  включаются  в  состав  фонда  только  при
соблюдении всех следующих условий:
     1)   приняты   заявки   на  приобретение  инвестиционных  паев  и
документы,   необходимые   для   открытия  лицевых  счетов  в  реестре
владельцев инвестиционных паев;
     2)  денежные  средства,  переданные  в оплату инвестиционных паев
согласно   указанным   заявкам,   поступили  управляющей  компании  до
завершения (окончания) формирования фонда;
     3)  сумма  денежных  средств,  переданных в оплату инвестиционных
паев,   достигла  размера,  необходимого  для  завершения  (окончания)
формирования фонда;
     4) не приостановлена выдача инвестиционных паев.
     68.  Денежные  средства,  переданные в оплату инвестиционных паев
при   выдаче   инвестиционных   паев   после   завершения  (окончания)
формирования  фонда,  включаются  в состав фонда только при соблюдении
всех следующих условий:
     1)   приняты   заявки   на  приобретение  инвестиционных  паев  и
документы,   необходимые   для   открытия  лицевых  счетов  в  реестре
владельцев инвестиционных паев;
     2)  указанные  денежные  средства  поступили управляющей компании
согласно  заявкам  на приобретение инвестиционных паев в течение срока
приема этих заявок;
     3)  истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев,
в  течение  которого  указанные  денежные  средства поступили в оплату
инвестиционных паев;
     4)  не  приостановлена  выдача  инвестиционных паев и отсутствуют
основания для прекращения фонда.
     69.    Включение    денежных   средств,   переданных   в   оплату
инвестиционных  паев,  в  состав  фонда  осуществляется  на  основании
надлежаще  оформленной  заявки  на  приобретение инвестиционных паев и
документов,  необходимых  для  открытия приобретателю ----------------
(указывается  "(номинальному держателю)", если правилами предусмотрена
выдача  инвестиционных  паев  путем внесения записей по лицевому счету
номинального   держателя)   лицевого   счета   в   реестре  владельцев
инвестиционных паев.
     70.  --------------------  (указываются  порядок и срок включения
денежных  средств,  переданных  в оплату инвестиционных паев, в состав
фонда.  Срок  включения  в состав фонда денежных средств, переданных в
оплату  инвестиционных  паев, не может превышать 5 рабочих дней со дня
окончания  срока  приема  заявок  на приобретение инвестиционных паев.
Указывается,  что денежные средства включаются в состав фонда не ранее
дня  их  зачисления  на  банковский  счет,  открытый  для  расчетов по
операциям,  связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее
рабочего  дня,  следующего  за  днем такого зачисления, за исключением
денежных средств, подлежащих выплате с транзитного счета при погашении
инвестиционных  паев,  если  возможность  такой  выплаты предусмотрена
правилами).