Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ".
XII. Информация о фонде
112. Управляющая компания ----------- (указывается "и агенты по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев", если прием заявок на
приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев может
осуществляться агентами) обязана (обязаны) в местах приема заявок на
приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем
заинтересованным лицам по их требованию:
1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них
изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг;
2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений,
зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг;
3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и
соответствующие приложения к ней;
5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости
одного инвестиционного пая по последней оценке;
6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и
отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс
и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария,
заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах,
оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на
последнюю отчетную дату;
9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и
обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
10) сведения об агенте (агентах) по выдаче, погашению и обмену
инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования,
места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на
приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема
заявок, телефонов пунктов приема заявок (подпункт включается, если
прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев может
осуществляться агентами);
11) список печатных изданий, информационных агентств, а также
адрес сайта в сети Интернет, которые используются для раскрытия
информации о деятельности, связанной с доверительным управлением
фондом;
12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей
компанией в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных
фондах", нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящими Правилами
(пункт не включается, если инвестиционные паи предназначены для
квалифицированных инвесторов).
113. Информация о времени начала и окончания приема заявок в
течение рабочего дня, о сроках приема заявок, о случаях
приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена
инвестиционных паев, ------------- (указывается "об агентах по выдаче,
погашению и обмену инвестиционных паев", если прием заявок на
приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев может
осуществляться агентами), о месте нахождения пунктов приема заявок, о
стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один
инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в
связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную
дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного
пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай
на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном
количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных
средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться
управляющей компанией --------- (указывается "и агентами", если прием
заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев может
осуществляться агентами) по телефону или раскрываться иным способом
(пункт не включается, если инвестиционные паи предназначены для
квалифицированных инвесторов).
114. Управляющая компания обязана раскрывать информацию ---------
-------------------- (указываются источники раскрытия информации о
фонде, а также порядок ее раскрытия в соответствии с нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг. Пункт не включается, если инвестиционные паи
предназначены для квалифицированных инвесторов).
115. Управляющая компания предоставляет владельцам инвестиционных
паев следующую информацию: ---------------------- (указываются
перечень и порядок предоставления информации. Пункт включается, если
инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).
Управляющая компания вправе предоставлять указанную информацию
иным лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу
федерального закона или признанным ею таковыми в установленном порядке
(абзац может не включаться).
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ".