ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ И КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СДЕЛОК ПРЯМОГО РЕПО НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ ММВБ). Письмо. Центральный банк РФ (ЦБР). 12.01.09

Раздел 5. Выплаты доходов по Ценным бумагам

     5.1.  При  неисполнении  эмитентом  Ценных  бумаг обязательств по
перечислению  в  срок, предусмотренный условиями выпуска, Банку России
процентных  (купонных)  доходов, сумм частичного погашения номинальной
стоимости  по  облигациям  (далее  -  доход по облигациям), являющихся
предметом   Сделки   прямого   РЕПО,   на   сумму   которых  уменьшены
обязательства  Кредитной  организации по перечислению денежных средств
по второй части Сделки прямого РЕПО в соответствии с Правилами торгов,
у  Кредитной организации возникает обязательство по перечислению Банку
России  денежных  средств  в сумме не выплаченного эмитентом дохода по
облигациям.
     Кредитная  организация  перечисляет суммы, эквивалентные сумме не
выплаченного   эмитентом   дохода  по  указанным  в  настоящем  пункте
облигациям,  на  счет  Банка  России  в Первом операционном управлении
Банка  России  (далее - ОПЕРУ-1), реквизиты которого указаны в разделе
11  настоящего  Соглашения  (далее  -  счет Банка России в ОПЕРУ-1), в
течение  5  (пяти)  рабочих  дней  включительно  со дня ее уведомления
Банком  России  через  СЭД  ФБ  ММВБ  о  неисполнении  эмитентом своих
обязательств по выплате дохода по облигациям.
     В  случае  получения  Банком  России  доходов  по  облигациям  от
эмитента  после перечисления Кредитной организацией денежных средств в
соответствии  с  настоящим  пунктом  Банк  России  перечисляет  сумму,
эквивалентную   выплаченным   эмитентом   доходам  по  облигациям,  на
банковский  счет  Кредитной  организации (реквизиты которого указаны в
разделе  11  настоящего  Соглашения)  в  течение 5 (пяти) рабочих дней
включительно  со  дня  фактического  получения Банком России указанных
денежных средств.
     5.2.  Банк  России  перечисляет  Кредитной  организации  денежные
средства  в  сумме  фактически  поступивших  от эмитента дивидендов по
акциям,   являющимся   предметом   Сделки   прямого  РЕПО,  дохода  по
облигациям,   не   учтенных  при  определении  обязательств  Кредитной
организации  по уплате денежных средств по второй части Сделки прямого
РЕПО,  и  передает  Кредитной  организации  поступившее  от эмитента в
качестве дивидендов иное имущество.
     Указанные  в  настоящем  пункте  дивиденды  по акциям и доходы по
облигациям в денежной форме Банк России перечисляет на банковский счет
Кредитной   организации  (реквизиты  которого  указаны  в  разделе  11
настоящего Соглашения) в течение 5 (пяти) рабочих дней включительно со
дня получения от эмитента указанных доходов.
     О  сроке  и  способе передачи Банком России Кредитной организации
поступившего от эмитента в качестве дивидендов иного имущества Стороны
договариваются дополнительно.