Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ С ПОСТОЯННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ".
3. Получение доходов по Облигациям и погашение Облигаций
3.1. Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости
Облигаций.
3.2. Доходом по Облигациям является купонный доход, а также
разница между ценой реализации Облигаций без учета суммы накопленного
купонного дохода на дату реализации Облигаций или номинальной
стоимостью Облигации, выплачиваемой при погашении Облигаций, и ценой
покупки Облигаций без учета суммы накопленного купонного дохода на
дату покупки.
3.3. Размер купонного дохода за каждый купонный период отдельного
выпуска Облигаций определяется исходя из процентной ставки купонного
дохода. Процентная ставка купонного дохода устанавливается Эмитентом в
решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, является постоянной
на весь срок обращения Облигаций и совпадает для всех купонных
периодов.
3.4. Погашение Облигаций производится в пользу лиц, являющихся
владельцами Облигаций на дату и время, установленные в решении об
эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перевода в
дату погашения Облигаций номинальной стоимости Облигаций на банковские
счета лиц, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария и на
счетах депо которых учитываются Облигации на дату и время,
установленные в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта.
3.5. Выплата купонного дохода за каждый купонный период по
Облигациям производится в пользу лиц, являющихся владельцами Облигаций
на даты и время, установленные в решении об эмиссии отдельного выпуска
Облигаций.
Выплата купонного дохода за каждый купонный период по Облигациям
осуществляется Эмитентом путем перевода в даты выплат купонного дохода
суммы купонного дохода на банковские счета лиц, являющихся депонентами
Уполномоченного депозитария и на счетах депо которых учитываются
Облигации на даты и время, установленные в решении об эмиссии
отдельного выпуска Облигаций в соответствии с абзацем первым
настоящего пункта.
3.6. Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного
депозитария, обязан уполномочить Депозитарий на получение при
погашении и (или) выплате купонного дохода по Облигациям причитающихся
владельцу сумм.
Эмитент не несет ответственности за невыполнение владельцами
Облигаций требования настоящего пункта.
3.7. Если дата погашения Облигаций и (или) дата выплаты купонного
дохода по Облигациям приходится на нерабочий день, то выплата суммы
номинальной стоимости Облигаций и (или) суммы купонного дохода по
Облигациям соответственно производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3.8. Начиная с дат и времени, установленных в решении об эмиссии
отдельного выпуска Облигаций в соответствии с абзацем первым пункта
3.5 настоящих Условий, Уполномоченный депозитарий и Депозитарии
приостанавливают все операции по счетам депо, связанные с обращением
Облигаций. При этом операции по счетам депо, связанные с обращением
Облигаций, подлежат возобновлению на следующий рабочий день за датой
выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период,
установленной в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, за
исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.
Эмитент уведомляет Уполномоченный депозитарий о выплате купонного
дохода за соответствующий купонный период и о погашении Облигаций.
Начиная с даты и времени, установленных в решении об эмиссии
отдельного выпуска Облигаций в соответствии с абзацем первым пункта
3.4 настоящих Условий, Уполномоченный депозитарий и Депозитарии
останавливают все операции по счетам депо, связанные с обращением
Облигаций, до даты погашения Облигаций.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ С ПОСТОЯННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ".