ОБ ОТКРЫТИИ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В БАНКЕ РОССИИ). Письмо. Центральный банк РФ (ЦБР). 04.02.09 13-Т

3. Порядок расчетного обслуживания

     3.1.  Все  платежи  со  Счетов  совершаются  в  пределах  остатка
денежных    средств   на   Счетах   на   начало   операционного   дня,
подтвержденного выпиской из Счетов.
     3.2.  ОПЕРУ-1  зачисляет  средства,  поступающие  на  Счета,  при
указании в сообщениях SWIFT MT202 в качестве получателя Корреспондента
с учетом даты валютирования в следующие сроки:
     - при  поступлении  подтверждения  банка-корреспондента  Банка до
13.00 по московскому времени - в тот же рабочий день;
     - при  поступлении подтверждения банка-корреспондента Банка после
13.00 по московскому времени - на следующий рабочий день.
     3.3. Списание средств со Счетов осуществляется в следующие сроки:
     - при  получении  распоряжения  Корреспондента Банком до 15.00 по
московскому  времени  рабочего  дня  сроком,  указанным в распоряжении
Корреспондента,  но  не  ранее  следующего  рабочего  дня  со  дня его
поступления в Банк;
     - при получении распоряжения Корреспондента Банком после 15.00 по
московскому  времени  рабочего  дня  сроком,  указанным в распоряжении
Корреспондента,   но   не  ранее  второго  рабочего  дня  со  дня  его
поступления в Банк.
     В целях настоящего пункта под рабочим днем понимается календарный
день,   не  являющийся  выходным  или  праздничным  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  и  в который соответствующие
иностранные банки открыты для осуществления операций.
     3.4. Банк не исполняет распоряжения Корреспондента в случае:
     - нарушения   порядка   и   сроков   представления   распоряжений
Корреспондента в Банк;
     - перечисления  средств  на  счета  Корреспондента,  отличные  от
указанных в пункте 2.2.1 настоящего Договора;
     - нарушения Корреспондентом пункта 5.2.6 настоящего Договора.
     Банк   направляет   Корреспонденту   уведомление  о  неисполнении
распоряжения Корреспондента по системе SWIFT.
     3.5.  Совершенные  операции  и остаток денежных средств на Счетах
считаются  подтвержденными при отсутствии возражений Корреспондента по
истечении  десяти  календарных  дней  после направления ему выписок из
Счетов в формате SWIFT.
     3.6.  Проценты  за  пользование денежными средствами на Счетах не
начисляются.
     3.7.  В  случае установления факта ошибочного зачисления на Счета
денежных средств Банк направляет Корреспонденту уведомление по системе
SWIFT  об  ошибочном  зачислении  денежных  средств на Счета. Списание
ошибочно   зачисленных   на   Счета  Корреспондента  денежных  средств
осуществляется на основании распоряжения Корреспондента, направленного
в  срок,  установленный  пунктом  5.2.3  настоящего Договора, в случае
несоблюдения  срока, установленного пунктом 5.2.3 настоящего Договора,
-  осуществляется  в  порядке,  установленном пунктом 4.1.2 настоящего
Договора.